XXX 局 XXXX 工程有限责任公司上海分公司项目资金管理办法第一章 总 则第一条 为了合理有效地获得和使用资金，提高资金使用效率，加强分公司的资金管理，法律规范项目资金运作，根据局《资金管理办法》、《预算管理办法》及建三一财字（2025）133 号文精神，特制定本办法。第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统筹安排；开源节流、以收定支；权限分明、有偿使用；加快周转、提高效益。第三条 项目资金管理实行“收支两条线。集中核算、统一调配”管理办法。即项目工程款回收后全额转入分公司帐户，项目各项支出由分公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离分公司所在地单独开设银行帐户的经理部或项目，则由分公司根据审定的资金需用计划划拨给经理部或项目，由经理部或项目按计划支付。第四条 离分公司所在地 300 公里以内的项目不单独设立财务机构，其业务由分公司财务部直接管理，根据项目实际情况，分公司财务部安排专职或兼职成本员。第二章 项目资金管理职责第五条 分公司财务部是各项目资金管理的职能部门，负责分公司项目资金回收及使用的日常工作，向分公司负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第六条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的回收与项目资金收支计划的编制。1、项目经理是项目工程款回收的第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。2、项目预算员、统计员负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并督促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。3、项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，同时办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。4、项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第七条 分公司经营部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。第八条 分公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。第三章 银行帐户管理第九条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避开资金沉淀，提高资金使用效率。第十条 银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离分公司所在地300 公里以上或因特别原因确需单独开户的项目，应报...
