三以实业（德清）有限公司A 0511-01材料出入库管理制度公司所有采购和加工材料均需办理出入库手续。一、 材料到达待检区后，由采购员填写入库单。入库单一式三份需复 印套写。（见附表 1）二、 仓库保管人员按入库单进行验货,有合同的要与合同核对。验货须核对数量、规格是否相符，同时采购人员需通知品质部进行质量检验，经检验合格的材料方能办理正式入库手续.三、 仓库保管人员应在对材料质量检验合格后,在入库单上填写材料类别、规格、实收数量并签名.四、 仓库保管人员在完成上述手续后,将材料放入货架或指定地点，同时填写“材料登记卡".五、 领取库存物资需填写领料单。领料单一式三份复印套写（见附表2），工艺文件规定之生产性领料在规定的消耗范围内，由生产部门负责人审批，非生产性领料一律由领料部门负责人审核，分管领导审批.六、 公用工、量具为,非一次性消耗物资之生产第一次出库即计入车间消耗定额，使用单位承担保管责任。损坏时，只作为报废物资回收；该类物资领用时，均需分管领导审批.（仓库登记备查帐）七、 保管人员按经签批的领料单发出材料。材料发出时及时登记“材料登记卡”。八、 暂估入库材料按暂估价格办理出入库手续，收到发票后将暂估材料冲出，按发票价格重新入库.九、 仓库保管人员应依据入库单、领料单及时填写“库存材料明细帐"，做到帐卡、物卡相符。十、 每月末由仓库保管员对库存物资进行盘点，生产部门对生产现场进行盘点，仓库编制月末库存明细表,生产部门编制在制品明细表;每年年末财务人员联合生产及保管人员对库存物资盘点。并编制盘点报告，对物资出现盈亏，要写明盘盈、盘亏的原因，报分管领导及总经理，确定处理办法。十一、月末盘点日财务部门到仓库对材料明细帐进行稽核，保证帐帐相符。财务稽核后，编制月末材料收、发、存明细表。十二、特别物资材料的管理相关部门应建立专项管理制度。材料出入库业务流程材料+入库单↓采购、品质、仓库验货↓ 材料入库←以发票重新入库冲销暂估材料↓填写材料登记卡、库存材料明细帐↓ （每月材料盘点)→编制盘存表→财务稽核材料明细帐↓领料单↓发出材料↓填写材料登记卡、库存材料明细帐↓仓库月末盘存、生产月末盘存↓仓库盘点表、生产在制品（半成品）表↓财务稽核↓月度材料明细表↓年末生产、仓库盘存↓年度盘存报告（财务）↓盈亏处理（财务）↓年末存货明细表(财务) 三以实业（德清）有限公司 2005 年 11 月 15 日车间工具管...
