自查报告市行：根据上级行要求，依中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知,并结合市行 2025 年度会计检查辅导实施方案，我行对近一段时期以及 2025 年度会计工作进行了自查整改,重点对内控、支付结算、账户管理、资产、档案等方面进行检查，具体情况如下：一、依据内控制度要求设立岗位，严格执行柜员制度。IC卡、重要单证、印章、印鉴卡、重要物品账实相符，做到了“印、押（机）、证”分管。存放央行款项、同业款项核对相符。能够仔细履行查库制度。尚未执行重要岗位轮换工作。二、严格执行《支付结算办法》、《票据法》等法律法规制度办法。严格审核票据、核对印章,严格执行资金支取审批制度，执行大额现金支取备案制度.支票业务，汇款业务能够根据相关规定操作。严格根据会计综合业务系统操作规程来处理每一笔业务。三、着重自查了对结算账户的管理，将我行综合业务系统与人民银行账户管理系统进行核对，核对账户户数、账户户名、账号，基本信息等，确保核对一致。 对于结算账户印鉴卡的管理，我行坚持“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，并纳入钱箱管理，进一步防范了风险发生。对结算账户开户资料逐一进行核对,保证结算账户的申请书、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、结算账户管理协议等资料的齐全并且期限有效.四、检查了固定资产登记簿、固定资产及低值易耗品盘点以及一些基础资料的打印装订.通过此次自查，我行发现了一些存在的问题,并及时对发现的问题做出了整改工作，希望市行领导对我行会计工作多做辅导工作，指出我行会计工作中的不足之处，加以完善，使我行会计结算工作能够高质量、高效率顺利进行,更上一个台阶。＊*县支行
