1 目的 为进一步完善物资收、发、存的管理程序,保障公司正常经营的秩序性和连续性，减少库存资金占用,使仓库作业合理化、标准化、程序化.2 适用范围 本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理.3 工作职责 3.1 财务部3。1.1 仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：计划管理、合理库存、节约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能.3。 1.2 严格把好物资进仓验收关,对进仓的物资仔细核对“物资采购申请单"、“报批件”、“合同"，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收,凡不符合规定,拒绝签收入仓，严禁涂改票据.3.1。3 经验收合格后的物资,分类存放，做到干净有序，并仔细填写库存卡,对库存物资应每月盘点一次，使账、物、卡三相符,盘点后的月报表一式三份，交仓库主管、财务及相关部门。3。1.4 每日对进、出仓的物品应仔细填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总,以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管,不得丢失,月底装订成册归档备查.3.1.5 食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格根据先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避开给公司造成损失.3.1。6 对任何部门、个人,严格按先办手续后发货的程序办理,禁止先出仓后补手续的做法，特别情况须上报主管同意。3。1。7 各部门领用的物品、材料、工具等，由部门经理审批签名，有的要以旧换新,才能出仓。3。1.8 仓管员应熟悉物资（材料）品种、规格、型号、产地及性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。做到当日单据当日清理入账，账单相符，账物相符.4 工作程序4.1 入库程序4.1.1 采购部门采购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票及供应商提供的采购部订单、随货同行单，对比“物资采购申请单"、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准.4。1。 2 物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货单”上签字确认。4.1. 3“收货单" 一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与“...
