企业采购管理制度一 一、实行统一采购物资的范围 本公司所有的外购商品实行统一采购管理，具体范围包括 1、日常销售商品及客户订购商品。 2、机器、设备、工具含零配件、量具、检验仪器、模具等。 3、办公事务用品及文具用品、表单印制。 二、采购部门职责 1、向供货厂商询价，筛选供货单位,报经总经理审批确认. 2、对经总经理审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,其中涉税事务处理，须先经财务部门审核确认，然后报经总理审批后确认。 3、根据仓库和柜组报送的商品库存表,核实仓库存量,结合商品库存安全定额，编制商品请购单，报经总经理批准后组织采购. 4、采购物资运抵公司后，根据公司内部控制的流程规定，签发验收单，并核销采购计划。 5、对现款采购的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本厂的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。 6、对赊购物资在本厂规定的挂帐结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款,编制挂帐结算单，报送财务部门审核。 三、相关部门的工作职责 一销售部门的工作职责 1、根据销售订单编制销售计划并下发相关部门. 2、根据产品销售趋势，拟订商品采购价格要求. 二财务部门的工作职责 1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。 2、认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。 3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避开给本厂造成经济损失。 4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续,做到账目清楚. 5、做好与仓库、采购、销售部门的账账、账实的核对工作. 三仓储部门的工作职责 1、凡购进的各种商品，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时登记保管账。 2、对赊购采购的物资,在挂帐结算签证时,认真审核退货资料，避开给本厂造成经济损失。 四其他部门的工作职责 其他部门因生产、经营、管理需要，需采购相关物资时,必须编制请购单,报经有关部门审核，并经总经理，必要时董事会审批后，交供应部门办理采购事务。 四、采购作业操作规程 一基本规定 1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购. 2、采购部门应根据仓库存货情况和销售部门下达的销售订单计划，结合库存物资的数量,报总经理或其授权人员批准后执行。 3、采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外...
