储值卡管理办法第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法.第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统"进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。第三条 职能分工（一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理.(二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理;收银部负责储值卡销售时的收款.第四条 储值卡管理业务流程（一）空白储值卡的定制1。定制.营销中心根据市场需求,确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。2。验收。营销中心负责按批次随机抽检 10 张供应商制送的空白储值卡。3。保管。营销中心负责空白储值卡的保管,并建立《空白储值卡库存登记表》(附件 2)。（二）充值交付1。储值卡申请.各门店制定次月储值卡需求计划表,由财务部于当月 5 日前报财务结算中心。2。卡号注册。每月 8 日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件 3）一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存.3.刷卡写磁.营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁，于当月 22 日前完成（遇中秋、春节两大节日，提前 1 个月内分批完成）。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于 5％.对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作《储值卡注销单》(附件 4）一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进行注销、封存。4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》（附件 6)上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，根据此表进行入账,形成储值卡的库存.财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致，于每月 24 日前入账。(三)门店领用及保管门店每月 25 日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送...
