全套财务管理制度公司财务管理制度 目录第一章 总则 第二章 财务管理职能岗位职责 第三章 支票管理制度 第四章 报销审核制度 第五章 印章管理制度 第六章 会计档案管理制度 第七章 附则 第一章 总则 为了法律规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》,结合公司实际经营情况，制定本制度
本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作
各子公司为独立核算的法人单位,应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度
对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行
第二章 财务管理职能岗位职责 财务管理制度设计岗位:仔细学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度，根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度，并指导下属子公司财务制度的设计工作
子公司财务管理岗位：负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务
会计工作职责 ： 1、根据会计核算法律规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表,统一管理会计核算软件
2、具体审核、处理会计凭证
3、具体承办涉税事务，审核资金收付凭证
4、根据税务机关的规定,开具销售发票
5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库存物资动态报表》
6、完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳工作职责 : 1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项
2 负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务
3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向成本会计反映,必要时可向总经理反映
4、完成财务部经理临时布置的各项任务
