费用报销制度1、 公司所以报销费用都应取得合法的税务发票，不得白条报销，如特别情况，无法取得需合法票的，须及时与财务部沟通，不得善自做主，财务有权不予报销,造成的损失由报销者本人承担。2、 所报销的费用都应真实、可靠、符合实际情况.3、办公费用管理制度：采纳预算为先、特别费用领导审批,严禁未经审批的费用发生。3-1、办公费用指各部门日常管理发生的各项费用，主要包括办公文具及各种办公耗材等。3—1—1、公司对各部门办公费用采预算管理。公司办公室、财务部根据各部门人员及办公费用使用情况，确定预算费用及定额，后报总经理审批.3—1—2、每月 25-28 日各部门将下月所要发生的办公费用进行预测并填制《*＊月办公费用预算》，由各部门负责人签字后,报办公室进行汇总归集，办公室负责询价后，在 3 个工作日内报财务部门审核；财务部在本 3 个工作日内审批完毕，报总经理审批。3—1-3、各部门应指定专人负责本部门的《*＊月办公费用预算》，对不能及时报送的，办公室、财务部将对相关直接责任人予以 20 元处罚，部门领导 20 元处罚；办公室、财务部不能按时审核的，将直接责任人给予 1。5 倍处罚。3-1-4、为加强办公费用“预算为先”的严肃性,各部门应及时做好次月费用的预测工作，并及时填制《**月办公费用预算》。对于不能及时申请预算的，财务部将根据临时采纳办公用品情况，予以直接责任人予以 50 元处罚,部门领导予以 100 元处罚;3-1-5、对于预算外费用，各部门应填制《预算外费用审批表》,经办公室、财务部审核后、报总经理审批。3-2、小车油料费,为公司越野车、皮卡车因发生产油柴而发生的费用。公司对小车油料费实行定额损耗管理，由财务部、相关人员核定每百公里油料费定额。3-2-1、每月 5 日前将《车辆行车登记簿》中上月车辆使用情况报财务部，财务部定期对油料情况进行审核,并作为油料报销的依据.3-2-2、车辆驾驶人员及时对车辆使用情况时行登记，每次使用完毕后 24 小时内必须记载。3—2-3、所有车辆管理应严格根据公司下发的第 100101 通知《单位车辆管理制度》执行。4、员工薪金是指为取得员工服务而支付的各种直接和间接费用，包含职工工资、补贴、职工福利费用等。4—1、新入职员工根据公司相关规定,由办公室填制《员工入职通知书》,总经理审批，入职通知书应注明员工的岗位、所属部门、实习期间、工资标准等相关信息.办公室相关人员应将《员工入职通知书》在员工入职 5 个工作日内交财...
