公司工作人员差旅费报销规定

聊城 xxxxxx 有限公司差旅费管理办法1 目的 加强财务管理，严格控制各项费用支出，确保经营目标的实现。2 适用范围 本办法适用于公司各部室、分公司。3 依据 本办法依据国家财政部和山东省财政厅、中通集团有关差旅费开支的规定制定。4 职责4.1 各部门领导负责对本部门出差人员的出差天数、出差往返车票的日期、金额、住宿发票、电话费等进行审核、签字。4。2 各部门领导负责本部门出差人员借款金额的控制、还款的督促。4。3 出差人员负责出差单据的粘贴和填报。5 程序5。1 出差申请制度：出差前必须填写《聊城博通新技术开发有限公司出差审批表》.中层干部以上人员出差由总经理审批，其他人员出差由部门领导审批；无出差审批表者或事后补审批表者，不予报销。5.2 借款及还款制度：因公出差借款,首先到财务部核对出差人员有无借款，凭出差审批表填写借款单，经总经理签批，借款金额一般掌握按出差天数乘以日出差费用计算,并在出差审批表中填写本次出差借款金额。个人欠款未清或未按还款协议执行的不准借款。5.3 报销时间：出差回公司后七天内报销（以回程票时间为准），逾期三天不报，每超一天，扣一天出差费用，特别情况需在七天内写明原因，并由部门负责人签字后送交财务部。5。4 出差费用审签程序 所有出差人员的出差费用由各部门领导审核并签字后，到财务部审核总经理审批。5。5 出发日期和天数都要以出发的车票为准。非微机车票、车票无打印日期的必须由本单位负责人在车票上签字后方可报销，所报金额不能超过同距离微机车票金额。5。5。1 车票提成（不含购票手续费）：乘坐新空调特快（T 型）旅客列车的，一律按票价的 30％计发提成；乘坐新空调快速（K 型）旅客列车的，一律按票价的 40％计发提成；乘坐新空调硬座普快、硬座普慢型旅客列车的,一律按票价的 50％计发提成；乘坐火车卧铺或软座的不发给提成.出差人员夜间乘火车购买餐车、茶座的费用个人自理，不予报销。5。5。2 工作人员出差乘坐火车（长途汽车)白天不准坐卧铺,但由于晚上乘车且持续时间达 8 小时以上的,可以乘坐卧铺（火车仅限硬卧）。乘坐夜车的，出差补助可按 5.6。1。1 执行。5.5.3 工作人员出差原则上不准乘坐飞机，特别情况须经总经理批准。飞机票如有打折情况的,在机票上必须写清折扣金额后按上述标准报销，否则，一经查出，按飞机票价的 2—5 倍进行处罚。5。5。4 出国人员费用开支标准依照财政部、外交部财行[2001]73 号文印发的...