公司差旅费制度

公司差旅费制度2025-12-07 发布2025-12-14 实施****** 科技有限公司 发布****** 科技有限公司企业标准Q/ZTIS Z7002—2025版次 / 修改次： B/2Q/ZTIS公司差旅费制度文件类别： 管理标准/财务管理标准文件初始编制者/日期： 于翔明/2025.06.20文件修订者/日期: 赵臻/2025.12.14文件审批记录：文件修改履历：版本号Rev更改内容/描述Description of Changes发布日期Release dateB/1差旅费报销细则细化2025.12.12B/2差旅费开支标准更改、审批权限明确；差旅费报销表单重新设计制定2025.12。14部门/职位姓名部门/职位姓名总经理晶体制造部厂长销售副总技术部经理行政副总系统工程部总监营运副总营销部经理首席科学家行政及人力资源经理薄膜研发部总监基建部经理财务部经理信息部经理质量部经理晶体设备部经理物流采购部经理生产计划部主管动力设备部经理晶体制造部经理EHS 经理薄膜制造部厂长薄膜设备部经理1 目的为了加强出差工作及差旅费管理，提高出差办事效率，统一出差费用标准,合理报支费用，特制订此制度。2法律规范性引用文件 Q/ZTIS Z7003-2025 《公司费用管理制度》3 职责3。1 财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算,负责审核和控制出差员工的费用报销。3.2 出差员工负责办理出差有关手续,严格执行差旅费开支标准，按出差时间地点往返，及时报销差旅费，按要求办理出差有关事宜，并及时向直接主管汇报出差情况。3.3 各部门领导负责对本部门出差员工差旅费的审批，出差活动记录的审核及工作绩效的评价。4 术语和定义：无5 管理内容与方法5.1 出差员工出差前需填写「出差审批单」(见 G1002-01 出差审批单），特别情况口头批准的返回后应补填「出差审批单」。各部门员工出差，预算在 1000 元(含)内的,由部门经理审批，预算在 1000 元—5000 元（含)的，由分管副总审批，预算在 5000 元以上的由总经理审批；部门经理级员工出差，预算在 5000 元（含）以内,由分管副总经理审批，预算在 5000 元以上的由总经理审批；所有员工的境外出差,一律由总经理审批。5.2 出差员工凭批准的「出差审批单」向财务部暂借差旅费，同时在行政人力资源部进行考勤备案。预借款上限=（住宿标准+餐费补贴）×出差天数＋往返路费.出差员工返回后应及时填写并向财务部上报「差旅费报销单」（见 G1002-02 差旅费报销单).所发生的各项费用按规定凭票报销，出差员工应据实仔细填写「差旅费报销单」。各票据按「单据粘贴单」...