关于公司日常费用报销的规定1 目的法律规范公司日常费用报销2 适用范围各部门3 分则3.1 公司日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等零星开支.3.2 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 经办人填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改）;简述费用内容或事由,业务招待费用应当注明招待对象及人数. 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。公务车司机的差旅费由其所服务部门的相关人员统一报销.3.3 按规定的审批程序报批。 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→项目经理审批→副总审批→总经理审批→到出纳处报销.4 差旅费报销制度及流程的规定 4。1 费用标准: 项目级别住宿标准（元/人*天）市内交通费（元/人*天)伙食标准（元、人*天）普通员工1503050部门负责人2004050总经理25050504。2费用标准的补充说明： 4.2。1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担. 4。2。2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发（或12:00以前到达）以半天计，12：00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。4.2.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采纳额度内据实报销形式，特别情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.2.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按标准扣减出差人当天的伙食补贴，不再予以报销。4。2.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用. 4。3 报销流程 ： 4。3。1 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 4。3。2 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 4。3.3 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，公司领导审批；原则上前款未清者不予办理新的借支. 5. 电话费报销制度及流程 5...
