公司财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总,按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时，须填制出库单,经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、要求会计出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字,交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。 二、报销规定 (一）、费用报销规定 1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后,到财务部门预借费用。 2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证,按规定的时间（星期一登记、星期二报销)及审批手续到财务部登记报销。 （二)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整法律规范地填写相应的报销单。具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由，随行人员及借款情况。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 四、下列情况不予报销： 1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。 2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。1、公司支出审批权限人为董事长助理，其中 1000 元以上的开支需批准。投资策划部经理岗位职责1.负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结。2。负责协调本部门与公司其他部门之间...
