公司财务报销制度及流程 （01 版） 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度
报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支
2、办公用品的购置：由各部门根据需要,编制计划报总经办审核汇总，经部门分管副总审查后交公司总经理批准后，由总经办按计划统一购买，并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况（单项金额属公司固定资产范围的物资，应按固定资产采购管理规定进行申请、采购、保管、建账、办理领用手续）
领用时，须填制领用单
总经办每月末应将办公用品领用清单交财务部进行审核
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销
4、要求财务部出纳人员严格执行财务制度,出纳每周报一次资金使用明细表给财务经理、总经理和董事长,并于每月月初汇总上月的资金收、支、余明细表上报以上人员
5、每周二和周五定为费用报销日
当事人填好报销单，部门经理签字，分管领导确认，交给财务会计和财务经理审核后，由公司总经理审批后即可报销（授权范围内)，超过授权的经董事长审批后方可报销
附：报销流程： 业务当事人办事→部门经理确认签字→分管领导确认签字→财务部审核→公司负责人(或被授权人）审批→出纳付款二、报销规定 （一）、差旅费报销规定 1、员工出差应填写“出差申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”,连同“出差申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批程序办理报销
3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行
4、住宿费：员工单人或双人(异性视同单人)出差一般员工每天每人最高不超过 200 元（同性双人为 160 元/人
