安徽省新世纪建筑工程有限公司公司财务管理制度公司的财务部门是公司从事一切财政事务管理和资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划,审核各项资金使用和费用开支,收回工程款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，交纳税费，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据等力量;做好公司筹融资工作，处理和协调与税务、工商、金融等部门间的关系，依法纳税
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则，财经法规，根据会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目，设置明细帐,分类帐,辅助帐，及时记账，对账，结算，货币资金做到日清月结
各项存货及往来帐款,做到账账相符，账实相符,账表相符,账证相符；管理好会计档案
3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其它相关的资料，定期进行经济活动分析,推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据
根据上述工作范围和职责,为加强企业财务管理,特制定本制度一、货币资金支付管理1、总公司所有款项的支付，须经公司董事长签字批准
如董事长不在公司，可以由董事长特别授权，由公司总经理签字批准支付，待董事长回公司后补批签字，方可入账
2、公司银行预留印鉴严格实行分管制度，即：财务专用章由财务负责人保管，公司法人章由公司法人本人或指定人员保管
发票专用章由公司法定代表人指定专人负责保管
若出现临时代管情况，必须对印章、印鉴的使用情况进行登记备案
3、支票应在实际支付时加盖银行预留印鉴,不得在无支付情况下事先在空白支票上加盖银行预留印鉴
原则上不得将已加盖银行预留印鉴的支票预留在财务科保管,如确因工作需要可预先填好收款人及限额后，经公司主管领导同意
4、支票收款人应与业务发票销售方相一致，如收款
