公司费用开支管理规定VIP专享

费用开支管理规定1.目的为了保证公司员工的正常的工作需要，加强公司财务管理，完善费用管理制度，严肃财经纪律，本着勤俭节约、艰苦创业的精神制订本制度。2。范围本制度适用于公司员工借支备用金、因公出差、通讯费、发票管理等事项。3。备用金管理3。1 公司员工因出差、招待等工作需要，可申请借支备用金。3.2 借支备用金先填写借款单,并办理完各项审批手续后，到财务部支取现金或转账。3.3 备用金的最高还款期限为 30 日,如逾期未报销或归还的，按同期银行贷款利率计算利息，如超过最高还款期限后 30 日的，将其所借备用金及利息全额从工资中扣回。3.4 备用金实行“一事一结”制度，凡上笔借款未还清者，财务部一律不得再予借款。3 出差管理3.1 出差审批程序3.1.1 出差人员出差前,应填写《出差审批表》，详细列明出差路线、时间、所乘交通工具及费用预算，经相关领导审批后，凭审批单到财务部办理借款和报帐。3。1。2 公司副总以上领导（含副总）因公出差由总经理批准，主管以下(含主管)因公出差由主管副总审批,员工因公需带车出差的必须经总理批准。3。2 交通工具乘座标准3。2.1 公司副总以上领导(含副总)可乘座火车软卧、飞机、轮渡二等舱。3.2。2 主管以下(含主管)出差，乘火车从晚上 8 点至次日早上 7 点之间连续在火车上过夜超过 6 小时或连续乘车时间超过 12 小时的可购硬卧票、轮渡三等舱。乘座长途汽车时其票价不得超过相同路段火车硬卧的票价.3.2.3 主管以上领导（含主管）出差可乘座市内出租车,按每天不超过 80 元标准控制使用。其他员工携带公物超过 10 公斤、公款超过 1 万元，经总经理批准可乘座市内出租车.3。2.4 因公务紧急，需超标准乘座交通工具时，必须事先经总经理批准，否则超标部分费用自理。3。3 住宿标准3。3.1 标准(元/每天）职务住宿标准副总以上领导实报公司主管180技术员、业务员等120一般员工1003.3.2 住宿费用必须凭住宿发票按实际住宿天数报帐，没有发票的原则上不报住宿费，特别情况经总经理批准后方可报销。3.4 出差补助标准3。4.1 标准(元/每天）职务伙食标准副总以上领导实报主管35技术员、科员等25一般员工203.4.2 市内出差误餐费按 10 元每天凭出差审批单予以计发。3.4.3 夜间乘车超过 6 小时的可按一天的伙食标准补助。3。4.4 可乘座火车硬卧而乘座火车硬座的可按硬座票价的 50%给予补助。3.4.5 经批准乘座出租车或带车出差人员不再计发交通补助.3。4.6 ...