公司费用报销管理制度一、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。二、适用范围河北 XXX——费用报销管理.三、职责1、财务部负责制度的制定；2、各部门负责根据制度执行.四、费用报销规定1、费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在 500 元以下的,经部门经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在 500 元以上的,先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话)或书面(传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施.不得“先斩后奏”。五、费用报销流程：1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核，超出 3 日的费用不予报销,责任自负。2、.财务部必须仔细、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓.3、由受款人按规定填写好《费用报销单》,交部门经理审批；经财务部审核无误的单据，由财务部送给总经理签批.4、财务部在收到经获总经理，部门经理（500 元以下）批核的单据时,应当尽快，足额地支付有关款项给受款人,并在费用统计表上签收领取金额款项。5、受款人到财务部领取款项，在收款时，应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。六、借款事项:1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在 500 元(含）以内的经部门经理审核、审批。借款金额超过 500 元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与财务结算清楚。4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。5、当借款人不及时结清借款之项目时,财务部有权从薪资中抵扣.七、重点费用有关规定：1、工资：每月 15 日为薪金发放日。①、薪资计算周期，每月 1 日至最后一日为一个月周期，每月 25 日后入职当月不发放薪资，计入...
