公司费用报销管理制度1 总则1.1 目的为了加强对销售及服务人员的费用管理,确保市场人员更好地开展工作，有效节约成本，特制订本制度。1.2 适用范围本制度适用销售及服务部门.1。3 责任1.3.1 财务部负责本制度的制定、实施、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理负责本制度的制定、实施、修改、废止之核准工作.2 费用报销管理制度2。1 出差管理2。1 服务部员工因公出差，必须填写《xx 服务工作单》，经部门经理审批后方可出差。2。2 服务部员工出差结束三日内必须完成派工单及定检报告的填写部分。2.2 差旅费2.2.1 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定的任务所发生的必要的合理费用，具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。2。2.2 员工出差使用交通工具为火车、汽车、单位派车，详细规定请参照《出差管理制度》中第 2。3。1 条：往返交通工具所述.2.2。3 违反规定使用交通工具，超出规定部分由个人支付。2.2。4 市场交通工具应使用公交车，如因特别情况乘出租车，要经部门经理同意，但需在票据上标注起始地点和原因。2。2。5 员工出差时间按往返车票日期以整天 24 小时计算，销售人员出差补助外埠每人每天 80 元,其中：住宿费 30 元、市内短途交通费 10 元、餐费共 40 元;公司提供车辆，没有市内短途交通补助，回哈市期间没有出差补助。2.2.6 每月通讯实报,销售人员最高限额每月每人 200，服务人员最高限额每月每人 100 元，超出部分个人负担。2。3 借支差旅费、备用金管理2.3.1 根据工作需要员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据所去城市及实际需要确定。由部门经理确认。2.3.2 借支手续:出差人员填写《现金借款申请单》，由部门经理签字,借款金额在 500 元以内的由总经理授权的综合部经理审批；借款金额在 500 元以上的，部门经理签字后，由公司总经理审批。出纳根据审批完的《现金借款申请单》及借据，支付款项。2.3。3 备用金借支后应及时冲账，服务人员在返回后三日内应销账；销售人员由于在外地跑市场，路途远，但最长不可超一个月，如遇特别情况,不能按时冲账，可书面申请,经总经理签字确认方可延期.对于不及时冲账的，将从员工个人收入中扣减，直到完成冲销,在此前不允许再借支。2.4 报销管理2.4。1 驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员报销票据,由各办主任签字，交由综合部审核,签字后交由财务审核，经总经理审批后,出纳根据审核签字的付款...
