公司非生产性开支管理办法 为了仔细贯彻集团公司严格控制非生产性开支的有关精神，进一步法律规范下属各煤业公司对非生产性开支的管理,严格控制公务消费，完善公务接待制度，制订本办法。 一、业务招待费的管理(一）招待费严格根据当月审批计划限额开支,原则上不得突破，突破限额的要写明情况，报公司总经理批准。(二）本着节俭、热情、利于工作的原则做好公务接待，严格根据规格和标准招待，杜绝铺张浪费,严格控制陪餐人数，严禁自我招待、私客公待、高档消费.(三）所有公务接待用餐、用烟、用酒等实行集中化、台帐式管理,由各矿综合部指定专人管理。(四）矿各部门公务接待活动由综合部统一安排、事先请示矿长或授权领导同意后方可进行。凡未经申请，自行招待的，一律不予报销。（五）一般接待在矿内部食堂吃工作餐，重要公务接待方可在外招待。（六）矿所有招待的费用报销由综合部负责，事后由经办人签字，部门分管领导审批，综合部部长审核，矿长签批后方可报销。（七）逢重大节日需要走访慰问相关业务单位的招待费支出提前预算，报经上级公司按程序审批后实施。（八）公司领导、各部门人员到矿工作,一律在内部食堂吃工作餐，严禁饮酒。二、差旅费的管理（一)出差人员事先填写《出差申请单》（见附表 1），带车时填写《派车申请单》（见附表 5)，严格控制出差人数及天数。（二）出差人员到集团公司、煤炭公司和下属各煤业公司所在地出差一律没有差旅费补助。到集团公司、煤炭公司办理公务需住宿时,原则上在公司指定的定点宾馆住宿。(三）省内其它地方出差，伙食补助按 30 元/人/天标准定额包干,不再报销个人餐费.住宿费原则上控制在 150 元/人/天。不带车的人员乘坐公共交通工具,凭票据报销。（四）省外出差需事先报经上级主管单位总经理批准，出差时间、任务、住宿标准要按总经理批准情况执行.（五)因会务、培训等原因出差，自带车辆或主办单位收取的费用包括食宿费的，单位不再发放伙食补助.三、办公用品的管理（一）办公用品按使用性质分为低值易耗品和高值办公机具。办公用品购买统一归口综合部管理，指定专人负责统一采购、保管和发放，并记录明细台账。（二）综合部采购低值易耗品和高值办公机具要列出月采购计划,编制《办公用品采购预批单》（见附件表 2）,通过审批后购买.（三）领用办公用品时，要填写《办公用品申请单》（见附表3）,经部门领导和矿级领导审批后领取,领取低值易耗办公用品时可按部门统一领取，但领取高额办公...
