出纳工作交接清单移交原出纳 xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管。现办理如下交接：（一）交接日期：XX 年 X 月 X 日（二）具体业务的移交：1. 库存现金：X 月 X 日账面余额 XXX 元，实存相符。2. 银行存款账面余额：XX 元，经编制“银行存款余额调节表"后，银行存款余额为 XX 元，以上核对相符。（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他:1. 本年度现金日记账 X 本；2. 本年度银行存款日记账 X 本；3. 空白 X 银行现金支票 X 张（X 号至 X 号）；4. 空白 X 银行转账支票 X 账(X 号至 X 号)；5. 空白 X 银行电汇 X 张（X 号至 X 号)；6. 空白 X 银行 X 转账支票 X 张(X 号至 X 号）7. X 银行电汇 X 张(X 号至 X 号）8. X 银行转账支票 X 张（X 号至 X 号）9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细 X 份。10.X 银行对账单 X 月份 X 份；X 月份贷款对账单 X 份；。11.统一发票领购薄 X 本。12.收据 X 本。（后附明细）13.贷款卡 X 张。14.u 盘 X 个。15.财务门钥匙 X 把、保险柜钥匙 X 把、保险箱钥匙 X 把、抽屉钥匙 X 吧、桌柜钥匙 X 把、文件柜钥匙 X 套（A1-A4；B1—B4）。（四）印鉴:1. X 公司财务章 X 枚；2. X 公司发票专用章 X 枚。（五）交接后工作的划分：X 年 X 月 X 日起的出纳工作责任由 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.移交人:X 签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X(签名盖章）X 公司财务处（公章）X 年 X 月 X 日。
