办公室费用控制管理制度第一章 总则为进一步强化财务管理，严格控制费用开支范围及标准，依据公司财务规定，结合公司实际情况，特制定办公室费用控制管理制度。本制度所称费用的范围包括：差旅费、交通费、电话费、办公用品开支、业务招待费、会议费、维修装修费用、报刊杂志费用、培训费用和招聘费用等。第二章 费用审批、审核的权限和程序第一条 费用报销审批权限除专门规定外，单项开支在 2000 元以上（含 2000 元）的由营运副总批准；单项开支在 500 元(含 500 元）以上、2000 元以下的由部门长审批，单项开支在500 元以下的各部门主管领导审批。所有费用经财务总监审批。第二条 下列费用不执行第五条规定，一律经总经办批准:1、广告宣传支出;2、对外捐赠性支出（优惠促销方案已经公司批准的除外）;3、出差费用中的机票;4、外部会务费、展览费；5、外聘顾问支出、咨询公司会员费和咨询费;第三条 下列费用不需要批准，由财务部总监审核后直接支付1、资金结算手续费、票据费、银行借款利息支出；2、经公司批准办理的社会保险费;3、固定电话费、网络使用费、移动电话费在定额标准内的;第四条 费用报销审核、审批程序及要求:经办人员首先在每一张报销票据背面签字；然后凭事先批准的报告或费用支出审批表和票据报财务部主任(即主管会计）审核；最后报主管领导审批。未经审核、审批的报销凭证,出纳员不得付款报销。第三章 差旅费和交通费第五条 因公出差必须事先经领导批准。一般员工出差由部门负责人提请分管领导同意后批准；部门经理及以上人出差由总经办批准。第六条 差旅费报销的范围和标准:1、差旅费报销的范围：①往返区域的直接交通费用；②经总经办批准的其他费用.2、火车票报销的限制标准：限报 D 字头二等座、Z 字头车票和其他列车的硬卧及以下车票（特批除外），超标准乘车部分自付。3、住宿费报销的限制标准：根据《办公室薪酬制度》执行。4、上班期间因公业务的公交车票，和事先请示的车票可以报销,但必须先由本部门负责人签字。第四章 电话费第七条 公司固定电话费和网络使用费，由人力行政部按月交纳，按定额标准当月控制，节约部分按奖励政策执行。第八条 所有电话费报销必须凭实际费用发票，不得使用预付费发票和收据。第九条 凡因工作需要，特别情况下超标准的通讯费用，须作出说明，单独请示总经办批准后报销.第五章 办公用品开支第十条 办公用品由行政办公室统一管理，采购前应当根据日常需要,书面...
