劳务公司财务管理制度一． 库存现金管理1）公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金
2)严格执行现金盘点制度,做到日清日结，保证现金的安全
现金遇有短款，应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任
3)不准用“白条"入帐
4）不准私人挪用、占用和借用公款现金
5)到公司以外金融机构提取或送存现金（限额 5 万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往
6)现金出纳员必须严格和妥善保管账户密码和财务部钥匙
7） 现金出纳员要妥善保管财务部内存放的现金和有效票据；私人财物不得存放入内
8）现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督
9)出纳员必须严格遵守执行上述各条规定
二．银行存款管理1）公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务
2)公司必须仔细贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度
3）作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存
4）银行结算方式根据公司实际情况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用
5）从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐
6）公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对
于每季度末做出银行核对余额调节明细表
7）出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理
造成的帐目不一致,应尽快解决
8）空白银行支票与预留印鉴必须实行分管
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等
三．往来帐款的管理1)应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理，编制
