中国邮政储蓄银行山东省分行重要单证管理办法VIP专享

目 录第一章 总则....................................................1第二章 基本规定................................................1第三章 重要单证的种类及规格....................................4第四章 重要单证的请领..........................................5第五章 重要单证的印制和验收....................................6第六章 重要单证的调拨、保管和使用..............................8第七章 重要单证的特殊业务处理.................................12第八章 重要单证的监督检查.....................................18第九章 重要单证档案管理.......................................19第十章 附则.................................................20第一章 总则第一条 为适应业务发展需要，加强对重要单证的管理，完善内控制度，保障资金安全，防范风险，规范重要单证的使用、监督和核算，根据中国人民银行《有价单证及重要空白凭证管理办法》、总行《中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）》及总行《关于修订〈中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）〉的通知》等相关规定，制定本办法。第二条 重要单证包括有价单证和重要空白凭证。有价单证是指经批准发行的印有固定面额的特定凭证。重要空白凭证是指无面额的经银行或客户填制金额并签章或加密后，即具有法律支付效力的空白凭证。第三条 重要单证的管理实行“统一管理、分级负责、有效控制”的原则，做到手续严密、核算准确、账实相符、确保安全。第四条 本管理办法包括重要单证管理的基本规定、种类及规格和重要单证的请领、印制、验收、发放、入库、调拨、发售、签发、收回、丢失、找回、作废、销毁环节相关处理的具体内容。第五条 本办法适用于中国邮政储蓄银行山东省分行各级机构。第二章 基本规定第六条 重要单证实行统一管理，并采取授权和转授权的方式，由各级机构分级负责其权限内的重要单证管理工作。第七条 重要单证要统一订货、统筹发货、定期盘存、定期结算，保证供应。第八条 重要单证执行“双人管理、证印分管、账实分管”制度。凭证主管负责重要单证的业务授权及各项管理工作；凭证管理员负责重要单证的会计核算工作、在系统中录入收支及库存情况，并定期与实物进行核对，确保账实相符；库管员负责实物的请领、出库、入库、发放和保管等工作。三者不得相互兼任。第九条 重要单证实物保管必须指定双人管理...