正航資訊V5系列應收、應付、銀行管理說明?目錄?一應收帳款管理1-1應收單據類別設定-----------------------------------------------------------1-2應收參數設定-----------------------------------------------------------------1-3應收一般作業-----------------------------------------------------------------二應付帳款管理2-1應付單據類別設定-----------------------------------------------------------2-2應付參數設定-----------------------------------------------------------------2-3應付一般作業-----------------------------------------------------------------三銀行管理作業3-1銀行參數設定-----------------------------------------------------------------3-2銀行交易單據類別設定-----------------------------------------------------3-3銀行交易一般作業-----------------------------------------------------------3-4應收付票據單據類別設定--------------------------------------------------3-5應收付票據作業--------------------------------------------------------------3-6銀行特殊作業-----------------------------------------------------------------第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共34页一應收帳款管理1應收單據類別設定(1)收入憑單類別設定可依收入性質分別設定不同的收入憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單類別設定」(2)收入退出類別設定可依收入退出性質分別設定不同的收入退出憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入退出類別設定」(3)收款憑單類別設定可依收款性質分別設定不同的收款憑單單據類別於功能列點選「系統＼應收帳款＼收款憑單作業＼收款憑單類別設定」A部門編號：設定常使用此類收款憑單常用的部門B申報公司：依該類別開立的統一發票於營業稅申報公司資料，作為該類別開立統一發票的申報公司預設值。第2页共34页第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共34页C發票順序：輸入該類別的收入憑單所開立銷項統一發票的順序2應收帳款參數設定(1)傳輸設定收入單據傳輸傳票時，收入編號相同其金額是否合併(2)客戶信用收入憑單是否納入客戶信用額度檢查第3页共34页第2页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页3應收帳款管理作業當收到客戶的現金、票據或預收帳款等，透過應收帳款功能，記錄收款的情形及沖帳作業。應收帳款來源有二：其一為買賣商品所產生「銷貨憑單」的應收帳款。其二為非商品買賣所產生的「收入憑單」帳…款（例如：維修收入、諮詢收入、佣金收入等）。皆可透過本作業功能處理。(1)收入憑單…當發生非商品買賣的收入交易時，可填寫「收入憑單」；主要針對各項收入，例如：佣金收入、維修收入等皆可用此單記錄該交易資料，系統自動將該客戶之應收帳款增加。於功能列點選「系統＼應收帳款＼收入憑單作業＼收入憑單」A取用預收：輸入欲取用的預收貨款金額﹔此預收金額不允許大於該預收收款單據的現行餘額。B轉單查詢：即可查詢該單據資料的轉單記錄資料第4页共34页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页a來源單據：收入憑單的單據（表身）分錄的各筆請購資料資訊。b目的單據：收入憑單的資料轉發至另一張單據（收款憑單）資料的相關資訊。C執行轉單（一對一）轉單方式：轉入單據號碼「載入資料」後，選取後「取回」即可將來源單據資料轉入（多對一）轉單方式：利用日期區間和單據區間「載入資料」後，選取後「取回」即轉入D帳款資訊即可查看該收入憑單的帳款相關資訊記錄。E單價重計可依產品單價加減乘除某個數或依不同幣別匯率重新計算單價第5页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页(2)收入退出憑單當發生非商品買賣的收入退出交易時，可填寫「收入退出憑單」；主要針對各項收入退出例如：佣金收入退...
