第1页共84页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共84页XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）第一章总则第一条为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。第二条各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人。第三条各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。第四条本办法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。第二章机构及职责第五条加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责。第六条XXXXX信息处职责第2页共84页第1页共84页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共84页信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。1、负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。2、负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。3、负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。4、负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。5、负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案。6、负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理。7、负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。第七条XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。1、全面负责加油充值卡系统营运管理工作。2、负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等管理第3页共84页第2页共84页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共84页制度。3、负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货验收、领用等工作。4、负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，确保帐实一致。5、负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。6、负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。7、负责日常营运数据的监控及监督管理。第八条XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。1、负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务管理和核算办法》等管理制度。2、负责加油充值卡系统的资金的监控及监督，财务核算和管理工作。第九条分公司信息人员职责1、负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护工作确保各网点正常营运。2、在各分公司各职能部门组织的培训中，担任讲师，并协助做好培训班的组织工作。3、负责各分公司各类故障的受理及分析、处理工作。第十条零售管理部职责第4页共84页第3页共84页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共84页1、负责XXXXX相关管理办法在各分公司零售条线的贯彻落实。2、全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运管理工作。3、负责分公司制卡计划的制定、卡片库存保管工作。4、监督管理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作。5、定期组织卡片的实物盘点工作。6、负责监控各营业网点的日结、数据情况。7、负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作。8、分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责。第十一条财务核算部职责1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》与资金单据，并在SAP系统中做帐务处理。2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门...
