债务集中管理系统操作指引(项目部)VIP免费

第0页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共86页目录一、系统介绍…………………………………………………………………………………………………..1二、系统运行环境…………………………………………………………………………………………..1三、系统基本操作说明…………………………………………………………………………………..3四、业务流程指引…………………………………………………………………………………………..8（一）公司参数设置……………………………………………………………………………….…..8（二）物资采购………………………………………………………………………….……………...81、主要物资总量计划…………………………………………………………………………….….92、主要物资总量补充计划…………………………………………………………………..……103、主要物资月计划………………………………………….………………………………..………114、主要物资月补充计划………………………………………………………………………….…135、初始合同评审………………………………………………………………………………………..146、合同变更（补充合同）………………………………………………………………………..177、材料进场登记………………………………………………………………………………………..198、材料结算…………………………………………………………………………第1页共86页第0页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共86页……………………..23（三）分包合同………………………………………………………………………………………….261、合同评审……………………………………………………………………………………………….272、劳务分包收方………………………………………………………………………………………..343、分包合同结算……………………………………………………………………………………….354、租赁合同结算……………………………………………………………………………………….39（四）合同结算封闭评审…………………………………………………………………………42（五）合同支付比例变更………………………………………………………………………...43（六）债务集中支付申请…………………………………………………………………………45（七）凭证制作…………………………………………………………………………………………47（八）统计报表…………………………………………………………………………………………481、报表查询………………………………………………………………………………………………492、报表操作………………………………………………………………………………………………513、报表导出………………………………………………………………………………………………78中铁四局八分公司债务集中管理系统操作指引第2页共86页第1页共86页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共86页一、系统介绍中铁四局债务集中管理系统（以下简称“系统”）建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。系统具有如下特点：（一）、规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口...