功能说明_46_SD_银行信息传输接口_XXXX0817_V11VIP免费

第一部分：报表信息报表类型程序使用单位院/南瑞集团报表编号报表名称银行收款信息传输接口事务代码业务流程业务子流程系统版本ECC6.0模块SD业务负责人陈渊，孙健功能设计者郑金华报表开发者/程序员第二部分：设计维护记录姓名时间描述审批人郑金华20110817编写银行收款信息传输接口郑金华20110818与开发组确认修改银行收款信息传输接口1．第三部分：用户签字关键用户签名姓名：……………………………………日期：……../……../……..第1页953906d5-e9d0-4a6e-843c-1ffbf9204739.docx©2010埃森哲公司版权所有，仅供国网电科院内部使用业务顾问签名姓名：郑金华日期：2011/08/17业务组长(埃森哲)签名姓名：……………………………………日期：……../……../……..业务组长(XX公司)签名姓名：……………………………………日期：……../……../……..第2页953906d5-e9d0-4a6e-843c-1ffbf9204739.docx©2010埃森哲公司版权所有，仅供国网电科院内部使用第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页第四部分：业务需求报表用途（描述编写报表的用途或目的）本程序用于SAP从远光管控系统中接收入账单位为4600（国网电科院）与4606（南瑞集团）的银行收款信息，并将该收款信息保存在SAP中的自建表中。总体要求（报表/程序执行的功能描述）根据用户输入的选择条件，运行接口程序，从远光管控系统中接收银行收款信息，并保存在自建表中。报表使用者国网电科院与南瑞集团的营销中心人员，产业人员以及财务人员。使用频度（日、月、季度或年）人工触发后台处理/在线处理在线打印机类型（激光/喷墨/针式）纸张大小/方向使用语言中文开发优先度高注释第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页第五部分：功能设计权限要求选择屏幕上载日志：1.操作日志2.失败日志用户在该界面上输入公司代码，利润中心组及要获取收款信息的截止时间，点击“执行“，程序调用相应的WEBSERVICE，从远光处获取银行收款信息所需数据表及字段描述1、本报表相关的SAP透明表格以及字段自建表ZSDFI001,ZSDFI0022、是否可选必选根据情况进行标志ZSDFI001名称长度必填数据说明用例远光描述SAP描述BALIDNUMBER(20)Y（主键）年月日+时间+交易流水号2011080116070210027537，表示2011年8月1日16点7分2秒，流水号为10027537交易ID，唯一交易流水号BCIDNUMBER(10)N1000000830收集ID为0不传递SAPBIDNUMBER(10)N30027893银行ID收款银行编号YHMCVarchar(50)N收款银行名称收款银行名称BAIDNUMBER(10)N990852756账户ID收款银行账号ISPAYOUTNUMBER(10)N1支出0收入1是否支出借贷标志（只传收入数据）MONEYNUMBER(18,2)N15560发生金额收款金额OTHERACODEVARCHAR2(30)Y32201988636051511439另一方账户编码对方银行账号OCCDATEDATEY此字段传输时，中间不要加任何分隔符20110523，中间不要有任何分隔符发生日期到款日期第5页共6页第4页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共6页OCCTIMETIMEY此字段传输时，中间不要加任何分隔符160702，中间不要有任何分隔符发生时间到款时间LDESCVARCHAR2(255)Y外围跨行交易描述信息到款付言ENDBALANCENUMBER(18,2)Y0每笔交易后余额交易后金额PXVARCHAR2(20)Y2.01105E+13排序字段业务批次号OTHERCTITLEVARCHAR2(200)Y苏州西典机电有限公司对方单位名称客户名称CIDNUMBER(10)Y此字段是否是SAP中的四位利润中心组，需要远光明确220005889单位ID/组织机构利润中心组BZNUMBER(10)Ybz=1，采集的银行历史余额；bz=0系统推算余额；bz=2为银行当日余额；bz=6手工调整后的余额2发生额标志发生额标志ISMONITORNUMBER(10)Y0是否同时监控是否同时监控RQNUMBER(10)Y20110523日期管控数据采集日期ZSDFI002名称长度必填数据说明用例远光描述SAP描述BALIDNUMBER(20)Y（主键）年月日+时间+交易流水号2011080116070210027537，表示2011年8月1日16点7分2秒，流水号为10027537交易ID，唯一交易流水号C1NUMBER(10)YC1=1时，代表已进行了模糊匹配过销售订单，C1=0时，代表未进行模糊匹配订单...