如家酒店管理集团酒店财务工作Q&A第一节备用金......................................1第二节存货........................................2第三节固定资产....................................3第四节棉织品......................................6第五节房租........................................8第六节维修费......................................9第七节店长GOP、资产负债表、利润表................10第八节费用报销、付款审核.........................11第九节审批流程...................................12第十节系统操作(PMS、OA、NC、POS机)...............13第十一节用章管理..................................14第十二节其他......................................15第一节备用金1.店长离任交接时,应如何结算店长备用金?答:店长离任交接时,离任店长需按以下步骤对离任时店长备用金进行清理:(1)离任店长必须在离任交接前对店长借款(店长存折及店长备用金)进行交接确认,现金部分存入酒店基本户。(2)店长填列并确认《酒店店长个人借款确认表》,确认截至离任时最后一天的备用金余额、在途单据金额、已报销未上报单据金额,审核三项金额合计数与店长备用金借款总数一致。将尚未寄出的费用报销单据和本确认表快递至结算中心。结算中心审核确认,同时存折视同销户。接任店长以其名义重新申请备用金,按照以上“首次申请运营备用金”。《酒店店长个人借款确认表》:a.现金:填写目前保险箱内现金余额;b.存折余额:根据店长存折余额填写;c.店长借款:填写店长申请的备用金金额;d.校验:不用填写,该表格自动生成,如果不正确,请查明原因及时处理;正确校验:店长借款:-备用金总额明细1-5、其他明细1-4、店内已报销,尚未递出的单据总额(酒店需将相关发票传真至结算中心)3、单据已递出,款项尚未收到(备用金支出明细表号码)—XXXX#2、存折余额1、现金金额项目正确校验:店长借款:-备用金总额明细1-5、其他明细1-4、店内已报销,尚未递出的单据总额(酒店需将相关发票传真至结算中心)3、单据已递出,款项尚未收到(备用金支出明细表号码)—XXXX#2、存折余额1、现金金额项目第二节存货1.某酒店厨房原材料除实行大宗送货外,早餐的个别品种需要零星采购(例如:水饺、点心、粽子等),按照运营的要求应该进行分类(类别是食品)办理出入库,但是财务却要求按实际食品明细来填写出入库单,请问哪种正确?答:应按照运营的要求(类别是食品)填写出入库单,不需要再细分到食品明细。第三节固定资产1.酒店购置固定资产,需要将哪些单据及时寄至结算中心?答:分为以下两种情况:(1)中央采购物品:新店依据《筹备开业酒店运营费用概算表》上的物品、数量来验收货物。验收无误后,及时将“资产验收入库单”、“签字的送货单”快递至结算中心;(2)非中央采购物品:店长填写《固定资产请购单》,并报上级领导审批后方可进行采购;固定资产采购到货后,由资产保管部门签收,并填写《固定资产验收入库单》,店长及时将“固定资产请购单”、“资产验收入库单”、“签字的送货单”、“申请审批邮件”、“支付审批邮件”、“发票”和“付款申请单”快递至结算中心;2.《固定资产验收入库单》如何编号?答:《固定资产验收入库单》编码规则:酒店编码+年度+月份+编号,如:上海世纪公园2010年5月的第3笔资产:021001201005003。3.按审批流程规定固定资产IT设备的审批需要技术部AVP审批,请问IT设备的范畴是指哪些?答:IT设备是指IT相关设备配件或整体产品,属于IT行业的产品如电脑、服务器、路由器、读卡器、打印机、交换机、鼠标、键盘等,复印机、传真机、防火墙等。酒店在开业时技术部会提供针对该酒店需购置的IT设备清单。4.固定资产报废新购流程注意点?答:按如家财务审批流程,先报废后申购,邮件审批至COO助理及COO,填制固定资产报废新购单、固定资产申请单、固定资产入库单,并对其进行编号(xxxxxx酒店编码-xxxx年-xx月-xxx固定资产编码)。参见《如家直营酒店审批权限及操作流程图》第9页:5.某酒店涉及房型改造,资产为租赁,在去年盘点时已上...