项目评估报告(适用于固定资产贷款)项目名称:引进一架波音B737-700飞机借款人名称:中国东方航空股份有限公司经办机构:经办机构公章第2页共31页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共31页目录第一章结论第二章项目背景及融资概况第三章项目参与人分析第四章产品及市场分析第五章偿债能力分析第六章银行相关效益与风险评估第七章总评价第3页共31页第2页共31页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共31页第一章结论一、项目基本信息(一)项目基本信息表项目名称引进一架波音B737-700飞机借款人名称中国东方航空股份有限公司项目建设地点项目所属行业交通运输、仓储和邮政业-航空运输业-航空客货运输-航空旅客运输项目建设规模及产品方案2011年向美国波音公司引进的一架波音B737-700飞机将于2011年7月交机,购机合同总价(不含相关保险费用)不超过4400万美元。主要产品生产能力B737-700飞机属新一代波音737系列中的一种,新一代波音737飞机以出色的技术赢得了市场青睐,被称为卖得最快的民航客机,在传统型737飞机的基础上,对机翼进行改进,换装推力更大、性能更好的CFM56-7发动机,使航程加大,与竞争对手空中客车A320同样具备了横跨美国大陆的飞行能力,采用了波音777飞机最先进的数字化设计和制造技术,其中B737-700型为标准型,可以载客126-149名。项目总投资(元)286000000资本金(元)28600000资本金比例(%)10项目拟申请我行贷款金额(元)257400000是否具备项目批准文件是批复部门、文件名称及文号《国家发展改革委关于2011年有关航空公司引进波音B737系列飞机的批复》(发改基础[2011]727号文)是否具备环保批复文件-批复部门、文件名称及文号-是否具备土地批复文件-批复部门、文件名称及文号-是否具备其他需具备的行政许可文件-批复部门、文件名称及文号-本项目为引进飞机项目,无需环保批复及土地批复文件。项目总投资4400万美元(二)项目评估的简要介绍中国东方航空股份有限公司(下称“东航股份”)本次引进的一架波音B737-700飞机拟定于2010年7月交机,购机合同总价(不含相关保险费用)不超过4400万美元。拟向分行申请不超过4400万美元贷款,期限10年,拟由分行提供担保。二、评估结论及建议第4页共31页第3页共31页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共31页建议是否承诺贷款是贷款金额(元)39,600,000.00美元贷款期限(年月)10年贷款利率(%)6个月LIBOR+1.1%贷款条件:关键风险点及防范措施:主要存在政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等(详见第六章)。主要风险防范措施为融资飞机抵押和保险权益转让。三、评估数据内容指标名称指标值投资估算与融资方案1、评估项目总投资(元)286,000,000.002、资本金(元)28,600,000.003、项目资本金比例(%)10%4、银行贷款金额(元)257,400,000.00其中:我行贷款金额(元)257,400,000.005、其他资金(元)0项目财务效益测算1、项目投资利润率(%)-2、项目销售利润率(%)-3、项目财务净现值(元)-其中:折现率(%)-4、项目财务内部收益率(%)-贷款偿还能力本项目贷款偿还期(年)10年公司整体贷款偿还期(年)10.66年根据项目特点,本评估主要通过分析预测东航股份整体经营性净现金流水平,估算公司整体贷款偿还期限。未测算项目投资利润率、项目销售利润率、项目财务净现值、项目财务内部收益率等相关指标。第5页共31页第4页共31页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共31页第二章项目背景及融资概况一、项目背景根据《国家发展改革委关于2011年有关航空公司引进波音B737系列飞机的批复》(发改基础[2011]727号文):“为适应航空运输市场形势,满足企业发展需要,同意相关航空公司2011年引进32架波音B737系列飞机。”其中,中国东方航空股份有限公司2011年引进架数为2架。据悉,2011年向美国波音公司引进的一架波音B737-700飞机将于2011年7月交机,购机合同总价(不含相关保险费用)不超过4400万美元。中国东方航空股份有限公司(下称“东航股份”)拟向我行海外分行申请不超过3960万美元贷款...