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上海******有限公司2009年度资产盘点工作报告二零零九年十二月二十日第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页目录一、资产盘点基本情况二、资产盘点结果三、外地实盘情况及改进措施四、相关事项说明五、其它建议六、附件第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页上海******有限公司2009年度资产盘点工作报告公司领导：根据公司资产管理工作的要求，我们对本公司进行了2009年度的资产盘点。现将有关情况报告如下：一、资产盘点基本情况（一）盘点工作基准日期：2009年11月30日。（二）盘点工作范围：公司本部（含下属各事业部、各中心、各部门）及各外地事业部（含下属各机构、信息点）。（三）盘点实施人员：***、***、***、***。（四）盘点工作具体内容及程序：1、本次资产盘点工作的主要内容：实物资产基本情况核查及清理、行政月度资产账核查及清理、ERP物资系统数据核查及清理。2、资产盘点工作程序：（1）根据公司资产管理制度，制定资产盘点工作日程，拟定工作报表和人员分工；（11月15日前完成）（2）对实物资产基本情况和原始记录进行全面清理，实地盘查公司本部资产；（11月30日前完成）（3）清查外地机构账面资产情况、并抽样实盘各外地事业部（含下属机构、信息点）资产情况；(华东事业部11月16日～20日完成、西南事业部11月23日～27日完成、华南事业部11月30日～12月4日完成、华北事业部12月7日～11日完成、华中事业部12月14日～18日完成)（4）根据实盘结果对行政部月度资产账目和账外资产账目进行调整、清理；（12月20日前完成）（5）对ERP物资系统数据调整配平，做到账账相符、账物相符；（12月20日完成）第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页（6）分析资产盘点结果，撰写资产盘点工作报告，上报有关领导；（12月20日前完成）（7）根据公司领导指示，进行各项后继工作，如报损、报废、盘盈等。二、资产盘点结果通过本次盘点，核定公司固定资产、低值耐耗品总值为14，736，362.18元，净值为9，293，121.18元。其中：固定资产13,120,159.78元，净值为8,984,432.28元；低值耐耗品1,616,202.40元。净值为308,688.90元，详见下表：***2009年度资产分类统计表资产分类原值（元）累计折旧（元）现值（元）固定资产电脑及相关设备10617023.323356324.977260698.35办公设备及办公家具1401160.46443414.45957746.01其它设备1060217.00325457.72734759.28交通工具41759.0010530.3631228.64低值耐耗品电脑及相关设备83843.0069982.0313860.97办公设备及办公家具1327545.601044497.03283048.57其它设备204813.80193034.4411779.36如以部门分类，使用资产原值最多的总部职能部门分别是：①信息中心3649166.01元；②咨询中心1198228.06元；③总裁办（含行政部）822720.5元。使用资产原值最多的外地机构分别是：①北京机构（386710.50元；②重庆机构320548.10元；③成都机构（含西南事业部）288607.00元。三、外地实盘情况及改进措施本次盘点除对总部资产进行实盘外，总部资产盘点实施人员还第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页选择部分外地事业部和机构进行现场实盘。实盘资产的外地事业部和机构如下：南京机构、杭州机构、华南事业部、广州机构、深圳机构、西南事业部/成都机构、重庆机构、华北事业部、北京机构、天津机构、华中事业部/武汉机构。上述外地事业部和机构中，华南事业部平台严格按照公司资产管理相关制度执行管理，资产状况登记完整、帐物相符，设施维护良好，备用设施保管妥善，对资产管理工作的成效在本次实盘的各事业部和机构中比较突出。此外，西南事业部/成都机构、重庆机构和华中事业部/武汉机构资产管理和使用状况总体良好，月度盘点表记录与实物基本相符，各项资产标签粘贴到位，公用资产借用登记手续也基本完备。但是，也有部分事业部或机构的工作稍显欠缺，在本次实盘过程中暴露出了一些有必要加以改进的问题：（一）杭州机构两台公用笔...