第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共31页库房存货的盘点管理流程FOR神州数码作者：苏爱萍日期：99.11.22审核：日期：批准：日期：第2页共31页第1页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共31页内容目录课程介绍：（一）库存管理流程概述：（共七个）L010基于供应商的收货流程（采购订单）；L020基于无供应商的收货流程（生产订单与销售退货）；L030库存管理-借用和归还的管理流程；L040库存管理-内部物料的转储管理流程；L050库存管理-库房存货的盘点管理流程；L060库存管理-待处理物料的处理流程；L070库房发货流程；L050库存管理-物料盘点管理流程一、目的：为了能够对库存物料进行合理化监控，有效的、真实的反映库存信息，以确保财务数据和计划工作的真实性和物流运作的顺畅，特制定库存物料的盘点流程.二、业务流程图：（见附页）1．相关的概念介绍:（1）、设定记帐冻结:SAP要求库房进行盘点时,需要设定记帐冻结,即在记帐冻结期间,货物不能进行收货、发货、转储等所有业务的处理。（2）、解除记帐冻结，设定冻结订货库存：当进行完实物盘点后，需要立刻解除记帐冻结，同时设定冻结订货库存，即业务处理可以进行，但需要将当时盘点时的库存数据进行锁定，记录当时的帐存，以便盘点差异的产生和核对。2．子流程描述：该流程描述了盘点工作的全部过程，即产生盘点表、打印盘点表、设定记帐冻结、实物盘点、解除记帐冻结设定冻结定货库存、输入盘点结果、差异列表、查明差异原因、按相关解决方案进行处理、改变盘点结果、相关部门领导审批、差异记帐等工作环节的内容。3．库存盘点的策略：3．1该流程的关键点在于制定盘点的策略，需要以工厂为单位，事先制定盘点的策略。盘点策略主要涵概两个方面：盘点的方式、盘点的时间频率。3．2在流程的讨论过程中，确认的盘点方式为连续盘点法，即所有物料在一个月内必须盘点一遍，并由系统自动生成盘点表。第3页共31页第2页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共31页3．3盘点的时间周期为一个月。3．4也就是说，我们以前业务中的日盘、旬盘，作为物料管理部门内部管理的盘点方式，系统不再自动生成盘点表。但系统可手工按工厂、库存地、物料等不同条件选择设定盘点表。3．5流程的监控点在差异列表后，对差异原因的分析过程。4．差异列表后，对差异的分析和处理：差异列表后，要对产生的差异进行认真的分析，根据不同的原因进行相应的处理。差异原因具体处理分为：（1）盘点过程的错误：处理方法--重盘；（2）盘点结果输入错误：处理方法--修改盘点结果；（3）单据输入错误：处理方法--修改单据，并重新设定盘点表，进行盘点；除以上差异需要当时修改，不在报批有关领导审批外，其他差异需要有关领导进行审批生效后，进行差异记帐。5．使用这个业务子流程将遇到的主要问题/事项及解决措施：盘点时，需要对盘点物料进行冻结，即不能做收货、发货等库存的移动处理。针对这一问题，物料管理部门将采取以下措施：（1）尽量利用工余时间、休息时间、业务处理较少的时间段进行盘点工作；（2）为了避免盘点冻结对业务的影响，盘点时可以采取减少冻结范围的方法：（3）盘点差异确认后，需要相关部门领导进行及时的审批，其审批时间控制在本核算月或下一核算月。同时，财务部门对已审批过的差异进行及时记帐处理，其记帐时间应控制在本核算月或下一核算月。6.单据和报表：库存盘点表（SAP）盘点差异表（SAP）操作说明：一、创建实地盘点凭证：路径：后勤物料管理库存盘点会话创建实地盘点凭证初始屏幕：第4页共31页第3页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共31页第5页共31页第4页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共31页进入创建实地盘点凭证操作界面：第6页共31页第5页共31页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共31页输入字段：实地盘点凭证可按物料、工厂、库存地点、物料类型、物料组、仓位进行创...
