ERP综合应用实验一：总账、报表单项操作技能训练[培训目标]通过本模块的培训，使学员能独立运用财务软件完成从账套初始设置、记账凭证的填制和审核、系统记账结账、会计报表生成到账簿查询和账套备份的完整操作程序。[培训组织方式]采用集中布置任务和独立操作相结合的组织形式，运用“教、学、做、评”一体化的教学模式，对学员的操作过程进行指导，并对操作结果进行评价。[实验数据]一、任务根据模拟资料，完成以下任务：1、初始化设置操作2、记账凭证填制与审核3、记账和结账操作4、编制报表操作5、账表查询输出和账套备份操作二、要求（一）账套初始化（20分）1、增加操作员2、建账3、设置操作员权限：资料详见附件一012李建国填制记账凭证，014张明静出纳签字，013王丽完成审核凭证，011黄燕完成记账操作。（二）记账凭证的填制与审核（40分）根据2011年1月经济业务填制与审核记账凭证。资料详见附件二（三）系统记账和结账（5分）对2011年1月份的记账凭证进行记账、结账。（四）会计报表的生成（15分）根据2011年1月的会计凭证生成资产负债表、利润表，并分别输出EXCEL文件保存在考生文件夹中，EXCEL文件名分别为“利润表”和“资产负债表”。[实验指导]1、调用预置报表模板（1）UFO报表窗口，单击“新建”图标，生成一张空白表。（2）执行“格式”→“报表模板”命令，选择“2007年新会计制度科目”，“资产负债第1页共12页表”或“利润表”，确定，模板格式将自动覆盖当前格式。2、生成会计报表（1）录入关键字。在数据状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，输入相关的关键字。（2）生成报表。打开“是否重算第1页？”提示框，单击“是”。（五）账套备份（5分）将该账套备份到E盘下的以考生名字命名的文件夹中。例E:\555怀化立诚账套备份+姓名[实验指导]1、建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。例E:\555怀化立诚账套备份\完成会计科目设置录入期初余额，E:\555怀化立诚账套备份\完成11题凭证录入。2、企业应该在每月末结账前进行账套备份。3、只有系统管理员（Admin）有权进行账套输出。4、在输出（或删除）账套时，必须关闭所有系统模块。（六）账簿的查询与输出（15分）1、将1月份序时账以EXCEL输出，输出EXCEL文件名为“序时账”，保存在考生号文件夹中；2、将1月份余额表以EXCEL输出，输出EXCEL文件名为“余额表”，保存在考生号文件夹中；3、将1月份“制造费用”总账、“库存现金”日记账、“应收账款——怀化方圆公司”明细账、“原材料——8cc钢板”明细账和“应交税费——应交增值税”明细账分别以EXCEL文件形式输出，EXCEL文件名为“**账”，并将以上文件保存在考生文件夹中。[实验指导]多栏式明细账查询。在总账系统中，普通多栏账由系统将要分析科目的下级科目自动生成“多栏账”。负债、收入类科目分析其下级科目的贷方发生额；资产、费用类科目分析其下级科目的借方发生额，并允许随时调整。（1）执行“总账”→“账表”→“多栏账”命令，打开“多栏账”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框，选择核算科目“222101应交增值税”。（3）单击“自动编制”按钮，单击“选项”按钮，打开格式选项窗口，选择“分析栏目前置”，在“栏目定义”窗口中，确定“方向”，其中“22210101”为“借”方；“22210102”为“贷”方。（4）单击“确定”，返回“多栏账”对话框，输入多栏账查询条件，屏幕显示“应交增值税多栏账”。三、评分标准第2页共12页电算化会计处理考核评价标准评价项目评价内容评分标准权重账套初始化建立账套，基础档案、岗位分工及权限设置，期初余额的输入准确建立账套，完整设置基础档案，准确录入期初余额。账套建立不正确不得分，其他项目每错1项扣0.5分，扣完本题分数为止20%记账凭证的填制与审核记账凭证的填制、修改、审核和查询记账凭证基本要素填写齐全、正确并已审核：记账凭证会计分录错误或未审核本凭证不得分，其他项目有错每项扣0.5分，扣完本题分数为止40%系统记账和结账系统记账和期末结账，余额调节表的编制准确完成记账和结账，余额调节表编...
