华粤集团有限公司华粤集团有限公司ERPERP项目项目实施业务蓝图金蝶软件(中国)有限公司二零零八年十月三十日目录一、采购管理流程二、已入库货物退货出库流程三、销售管理流程四、已销售产品退货入库流程五、已销售产品降价处理流程六、外购入库流程七、产品入库流程八、领料出库流程九、物料退库流程十、销售出库流程十一、仓库调拨流程十二、仓库盘点管理流程十三、供应商管理流程1十四、客户管理流程十五、财务总账管理流程十六、财务应付款管理流程十七、财务应收款管理流程十八、财务存货核算管理流程十九、财务成本核算管理流程二十、财务固定资产管理流程财务现金管理流程2一、采购管理流程3采购管理流程描述序号岗位事件处理说明时间1申请部门线下提出采购申请书面提出采购申请单按需2各级领导线下审批采购申请根据相关审核流程，单级或多级或会签审批采购申请及时3申请部门录入采购申请单根据已审批的采购申请，申请部门在K3系统录入采购申请单及时4申请部门在系统中审核采购申请单各申请部门领导在系统中审核采购申请单及时5线下审批存量控制线下审批（单级或多级或会签审批采购申请）及时6存量控制及采购员平衡库存系统进行存量控制，采购员平衡库存，超量的返回申请部门及时7采购员引用申请单开始制作采购订单采购员在K3系统，引用已审核的采购申请单生成采购订单及时8采购部供应商管理从供应商管理流程中，确定可进行采购的供应商及时9采购员选择供应商采购员生成采购订单时，选上已确认的供应商及时10财价信息组线下询价财价信息组根据商情管理，询问各种物料的采购单价及时11财价信息组最高限价录入财价信息组根据商情，制定最高限价，并录入K3系统及时12财务负责人在系统中审核价格单财务负责人在系统中审核价格单及时13系统/采购员引用单价或录入更低价格采购员生成采购订单时，K3系统控制限价，可录入更低价格及时14采购员完成采购订单采购员生成采购订单，确认供应商、数量、单价和交货时间及时15供应部经理在系统中审核采购订单供应部经理在系统中审核采购订单及时16采购员预付账款申请线下提出需要给供应商预付款的付款申请，交财务审批及时17财务会计线下付款申请审核财务会计线下对付款申请进行审核及时18财务出纳付款根据付款申请进行付款及时19采购员通知供应商发货经过财务预付款确认后，采购员通知供应商发货及时20供应商供应商送货供应商按照采购订单要求送货过来及时21转入固定资产管理流程如果是固定资产采购，转固定资产采购流程及时22仓库转入采购入库流程如果不是固定资产采购，供应商送货到仓库，办理入库流程及时23采购员引用生成采购发票采购入库流程后，在K3系统引用外购入库单生成采购发票及时24财务在系统中审核发票财务会计在系统中审核发票及时25财务形成应付账款采购员开了采购发票后自动传递到财务形成应付账款及时4二、已入库货物退货出库流程56已入库货物退货出库流程描述序号岗位事件处理说明时间（及时或按需）1使用部门线下提出退货要求使用部门书面提出采购货物退货处理按需2相关领导线下审批线下审批（单级或多级或会签）及时3采购员线下确认退货处理采购员经过确认需要办理退货处理及时4成本管理员通知仓管员退货出库成本管理员通知仓管员退货出库及时5仓管员计量收货入库仓管员将货物点数计量，收货入库及时6成本管理员引用生成红字外购入库成本管理员根据当时对应的外购入库单生成红字外购入库单，办理退货出库及时7厂长在系统中审核红字外购入库单厂长在系统中审核红字外购入库单及时8财务会计引用生成红字采购发票，形成应付账款财务会计根据需要，引用红字外购入库单生成红字采购发票，形成对冲应付账款及时9退货将需要退货的货物拿走及时三、销售管理流程78销售管理业务流程描述序号岗位事件处理说明时间1业务人员线下接收客户订单业务人员从各种途径接收客户订单按需2相关领导线下审批相关领导对存量控制进行线下审批及时3存量控制及业务员平衡库存系统进行存量控制及业务员平衡库存及时4业务员线下审核排单业务员安排订单出货量及时5定价小组线下讨论定价定价小组制定公司产品最低售价及时6财价信息组录入产品最低限价...
