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Chunguangz—技术人员参考GL配置1组织结构1.1定义公司代码IMG：企业结构→定义→财务会计→定义公司NOTE:虽然在后台中叫做公司，在实际应用中，叫做贸易伙伴IMG：企业结构→定义→财务会计→定义,复制,删除,检查公司代码创建公司代码及维护公司代码相关信息1.2给集团公司分配工代码IMG：企业结构→分配→给公司分配公司代码1.3定义信贷控制范围IMG：企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围信贷控制范围是检查客户信用限额的操作单元；通常一个信贷控制范围可以包含多个公司代码；在一个信贷控制范围中的信用限额使用同一种货币。我们不对信贷控制范围进行限制，但也要设置，否则系统做账时会提示警告。1/23Chunguangz—技术人员参考1.4给信贷控制范围分配公司代码IMG：企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码选中“覆盖CC范围”：指在编写凭证时，以公司代码层的数据为主，可以修改信贷控制范围1.5定义业务范围IMG：企业结构→定义→财务会计→定义业务范围业务范围用于组织和产生跨公司代码的外部财务报表2/23Chunguangz—技术人员参考1.6定义功能范围IMG：企业结构→定义→财务会计→定义功能范围用来描述费用的分类，为分析提供维度2定义科目2.1定义科目表IMG：财务会计→总帐会计→总帐科目→主数据→准备→编辑科目表清单2.2给科目表分配公司代码IMG：财务会计→总帐会计→主数据→准备→给科目表分配公司代码3/23Chunguangz—技术人员参考2.3定义留存收益科目IMG：财务会计→总帐会计→主数据→准备→定义留存收益科目2.4定义科目组及输入控制IMG：财务会计→总帐会计→主数据→准备→定义科目组通过字段状态按钮，可以维护科目组的输入控制，我们不在这里设置，到科目上通过字段状态组做设置。4/23Chunguangz—技术人员参考2.5复制公司科目（FS15）3公司代码全局参数3.1公司代码全局参数IMG：财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→输入全局参数5/23Chunguangz—技术人员参考选择“当用本位币清算时无汇率差额”，使得用本位币清外币未清项挂帐时汇兑损益根据挂帐差额计算。3.2设置销售会计核算成本的分类帐IMG：财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→销售会计核算的成本→设置销售会计核算成本的分类账从“0F”复制，进行分类账配置：此步骤之前应该执行如下操作：IMG：财务会计→特殊功能分类帐→基础设置→执行准备双击：6/23Chunguangz—技术人员参考点击分配公司代码：7/23Chunguangz—技术人员参考分配Z001/2公司代码：8/23Chunguangz—技术人员参考点住公司代码，然后按“分配作业”，进入下一屏点击“与总帐相似的作业”，复制作业如下9/23Chunguangz—技术人员参考保存退出。功能范围只在此分类账中（而不是总账）有效3.3激活销售会计核算的成本IMG：财务会计→财务会计的全局设置→公司代码→销售会计核算的成本→激活销售会计核算的成本激活销售会计核算的成本：设置激活状态后，当记账到该公司代码时，功能范围就被派生和更新3.4为公司代码分配会计年度变式IMG：财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→向一个会计年度变式分配公司代码10/23Chunguangz—技术人员参考4凭证相关设置4.1定义未结清过账期间变式IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→定义未结清过账期间变式每个公司代码使用一个会计期间变式，变式编码和对应的公司代码一致4.2定义变式的未结清和关账期间IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→未清和关账过账期间4.3将过账期间变式分配给公司代码IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→将变式分配给公司代码11/23Chunguangz—技术人员参考4.4定义凭证号范围IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→定义凭证号范围进行某公司代码凭证号范围定义，填写公司代码：凭证号范围可以对应多个凭证类型，即多个凭证类型可以分配同一个凭证号范围。我们此处的凭证编号是由IDES1000公司的2000年度复制过来，具体操作如下：IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→复制到公司代码4.5将凭证号范围复制到会计年度IMG：财务会计→财务会计的全局设置→凭证...