新管理模式计财部部门制度目录前言……………………………………………………………………………………3一、计财部组织机构和岗位设置（一）组织机构图……………………………………………………………………4（二）岗位设置图……………………………………………………………………5二、计财部岗位职责（一）经理……………………………………………………………………………6（二）出纳……………………………………………………………………………7（三）助理会计………………………………………………………………………8（四）成本会计………………………………………………………………………9（五）日审核员……………………………………………………………………10（六）采购部经理…………………………………………………………………11（七）采购员………………………………………………………………………11（八）总台收银领班………………………………………………………………12（九）总台收银员…………………………………………………………………13（十）餐厅收银员…………………………………………………………………14（十一）仓库保管员…………………………………………………………………15三、计财部工作人员素质要求四、计财部工作规范（一）总台结账收款………………………………………………………………19（二）外币兑换……………………………………………………………………24（三）各营业点收款………………………………………………………………25（四）收入稽核……………………………………………………………………27（五）信用催账……………………………………………………………………28（六）采购…………………………………………………………………………30（七）验收、保管员…………………………………………………………………32（八）年度预算编制………………………………………………………………33（九）核算工作规范………………………………………………………………34五、计财部工作质量标准（一）前台结账收款………………………………………………………………39（二）外币兑换……………………………………………………………………39（三）收入审计……………………………………………………………………39（四）信用催收……………………………………………………………………39（五）资金管理……………………………………………………………………39（六）会计核算……………………………………………………………………40（七）成本控制……………………………………………………………………40（八）财产管理……………………………………………………………………40（九）采购…………………………………………………………………………41六、计财部管理制度（一）安全管理制度………………………………………………………………42（二）财务内控制度………………………………………………………………45（三）采购管理制度………………………………………………………………46（四）仓库管理制度………………………………………………………………49（五）成本管理制度………………………………………………………………50（六）会计档案管理制度…………………………………………………………52（七）货币资金管理制度…………………………………………………………53（八）计划工作管理制度…………………………………………………………55（九）经济合同管理制度…………………………………………………………56（十）零星费用管理制度…………………………………………………………58（十一）票证和发票的管理制度……………………………………………………61（十二）财产物资管理制度………………………………………………………61（十三）统计工作制度……………………………………………………………64（十四）预算管理制度……………………………………………………………66七、计财部工作协调和沟通………...
