教育局内部控制工作计划（三）被检查单位需要提供的材料1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。2、岗位责任分工。3、会计从业人员资格证。4、岗位工作人员回避制度。5、临时交接制度。6、会计档案移交清册。7、银行对账单。8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。9、其他检查组认为必要的材料。（四）检查组需要上报的材料（含电子表格）1、《资金管理岗位工作人员情况表》2、《财务检查工作表》3、《财务检查（核查）工作底稿》4、《财务检查（核查）工作汇总表》所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。四、工作要求（一）列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。（二）对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。【教育局内部控制工作计划二】根据市党委办公室、市人民政府办公室《关于印发的通知》（新克党办[20XX]6号）、《关于印发的通知》（新克党办[20XX]7号）、《关于印发的通知》（克人发[20XX]25号）第1页共2页及《关于times;times;times;单位（所属事业单位）岗位设置方案的批复》（克人发[20XX]times;times;号）等文件精神，结合本单位实际，特制定本实施方案。第2页共2页
