第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共36页北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：总帐、报表操作手册适用部门：财务部门编写人员：版本号1.0编写日期2003年5月20日对口支业务财务部门会计主管业务问题、操作问题财务部门主管会计业务问题、操作问题财务部门出纳业务问题第2页共36页第1页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共36页持技术财务部白晓宇软件问题、错误提示8010083-202计算机网络、硬件、系统故障8010083-108目录1、部门岗位：...................................................22、岗位职责：...................................................23、日常业务处理流程：...................................24、日常业务操作：...........................................25、月未业务操作：...........................................26、UFO报表编制：............................................21、部门岗位：财务部门工作岗位职责：进行日常财务核算工作。进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。第3页共36页第2页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共36页2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。第4页共36页第3页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共36页3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。3．财务经理审核记帐凭证。第5页共36页第4页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共36页4．记帐人员对审核后的凭证记帐。初始设置会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“”选入→单击[确认]备注科目编码及名称必须唯一；在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅第6页共36页第5页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共36页助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。录入期初余额单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入第7页共36页第6页共36页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共36页数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初...
