1/52资金管理操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2024年11月21日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域2/52说明3/52目录模拟案例.............................................................................................................51.账套设置.......................................................................................................72.设置基础资料.................................................................................................82.1建立组织机构...............................................................................................82.2设置科目.....................................................................................................82.3设置客户信息.............................................................................................112.4设置银行账号信息.......................................................................................122.5设置账号信息.............................................................................................122.6设置计划项目.............................................................................................232.7设置计划期间.............................................................................................232.8下属企业与结算中心相对应的基础资料关键设置..............................................233.操作规程.....................................................................................................293.1资金计划...................................................................................................293.2收款流程...................................................................................................323.2.1下属单位发起收款.............................................................................323.2.2结算中心发起收款流程.......................................................................353.3付款流程...................................................................................................373.3.1下属单位发起付款.............................................................................373.3.2结算中心发起付款流程.......................................................................403.4内部结算流程.............................................................................................423.4.1收款方发起.......................................................................................423.4.2付款方发起.......................................................................................453.5集团票据流程.............................................................................................484/52模拟案例蓝海集团公司架构介绍：蓝海集团公司是集电子产品产供销一体化运作的集团，主要经营电子设备的生产和销售，同时兼营家电、电子元器件、汽模配件、通用专用设备、五金、仪器仪表的生产与销售、房地产的开发。蓝海集团总部在深圳，下属多个一级子公司，本文以销售总公司、电子设备有限公司和房地产管理公司为主，其他公司统归入“其他公司”类。5/52第6页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共52页组织架构：公司名称产业本位币蓝海集团综合人民币蓝海电子设备公司制造业人民币蓝海电子元器件公司制造业人民币蓝海家电公司制造业人民币蓝海汽摩配件公司制造业人民币蓝海通用专用设备公司制造业人民币蓝海五金公司制造业人民币蓝海仪器仪表公司制造业人民币蓝海房地产公...
