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差旅费管理办法北大纵横管理咨询公司二零零二年十月第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页1.总则本办法所指出差指短期外出办理公务，不包括公司因工程长驻工地或其他原因而长驻外地的情况。公司所有正式员工因公出差，须依照本规定办理。2.出差管理规定2.1员工因公出差，应到人事主管处领取“出差申请表”，依规定填写后，呈上级主管领导批准，并转人事主管处登记后方可出差。“出差申请表”一式三联，一联交人事主管登记，一联交上级领导，一联交财务部保管以便于报销时核对。如遇紧急情况，由主管领导临时派遣出差者，可先行出差，并通知人事主管。事后补填出差申请表，并呈报人事主管登记备案。2.2出差批准权限如下1)一般员工出差不超过2天（含2天）的，由部门经理批准。2)一般员工出差时间2～5天（含5天）的，由部门经理审核后报主管副总级领导批准。3)一般员工出差天数超过5天的，由部门经理审核后报主管副总级领导复审，报总经理批准。4)部门正、副经理出差由主管领导审核，报总经理批准。5)副总经理、三总师出差由总经理审核，报总裁批准。6)总经理出差由总裁批准。2.3员工可凭签准的出差申请表和借款单到财务部办理借款，预借差旅费。出差在五天以内，一般员工借款不得超过2000元（日均400元）；部门经理、副经理借款不得超过3000元（日均600元）；副总级领导及总经理借款不得超过5000元（日均1000元）。超过5天，按日计加，在途交通费另加。借款手续见“资金管理办法”。2.4出差人员于出差返回后第一个工作日回公司书面汇报出差工作情况,通知人事主管核销出差记录并计算餐费补贴和外埠市内交通费补贴。2.5出差人员应于出差返回后，在3个工作日内如实填写差旅费报销单连同各项原始票据按照审批权限送财务经理、总会计师审查，查实票据是否是可以入账的合法票据，金额计算、填写是否正确，是否符合差旅费报销标准，是否是计第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页划内支出。对于没有可入账合法票据的费用一律不予报销，超过差旅费开支标准的部分由出差人员本人负担，一律不予报销，金额计算、填写不正确的由出差人员重新填写。经审核无误的报销单连同原始票据交出差人员送总经理或总裁审批后，方可办理报销手续，同时一次结清预借差旅费。对于违反国家财经法律、法规、公司规定、越权审批的费用，财务部有权拒绝报销。2.6计划内差旅费审批权限：单位：人民币差旅费金额出差人员级别2000以下（含2000元）2000元－10000元（含10000元）10000元以上一般员工部门经理审核后交财务经理、总会计师审查，总经理审批部门经理初审同意经主管领导审核通过，交财务经理、总会计师审查，报总经理审批部门经理初审同意经主管领导审核，交财务经理、总会计师审查，报总经理审核后必须报总裁审批部门经理、副经理主管领导审核后交财务经理、总会计师审查，报总经理审批主管领导审核后交财务经理、总会计师审查，报总经理审批经主管领导审核，交财务经理、总会计师审查，报总经理审核后必须报总裁审批副总经理、三总师交财务经理、总会计师审查，报总经理审批交财务经理、总会计师审查，报总经理审批交财务经理、总会计师审查，总经理审核后必须报总裁审批总经理交财务经理、总会计师审查，报总裁审批交财务经理、总会计师审查，报总裁审批交财务经理、总会计师审查，报总裁审批2.6计划外差旅费审批权限：计划外差旅费作为预算外支出一律由主管领导审核后报总裁审批。2.7对于越权审批的人员扣发其当月工资的5％。2.8出差返回后3个工作日内未按时办理报销手续的（因患病或意外事故未到公司者或因主管领导出差未在公司无法签字者除外），财务部有权催促办理，预借差旅费的员工经催促后2日内既不办理报销手续也不还款的,财务部有权拒绝对该人员支付新借款，并从工资中扣回本次未结清的借款数额。办理报销，结清预借差旅费时，按实际批准报销金额补发工资，并每天处以借款人借款金额千分之二的罚款，从报销金额中扣回。第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，...