某某物业分公司总经理述职报告VIP专享VIP免费

第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页述职报告—浙江省XXX公司物业分公司XXX根据XXX浙【2009】125号文件要求，现将本人2009年度履行工作职责情况报告如下，请予审议。一．公司经营关键指标完成情况（以下指标口径均为虚拟汇总口径）：（一）业务收入：省公司下达预算指标为400万元，预计完成数为405万元。（二）净利润：省公司下达预算指标为1万元，预计完成数为1.01万元。（三）自由现金流：省公司下达预算指标为33万元，预计完成数为10万元（剔除委托贷款收回因素）。第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页（四）业务成本占收比：省公司下达预算指标为78.00%，预计完成数为75%。（五）人力资源管理：省公司下达预算指标为45人/年平均，预计完成数为45人/年平均。二．公司经营关注指标完成情况：（一）综合贡献：业务收入及净利润预计能够完成年度下达的预算指标。（二）预算执行：年度内预算执行较均衡，预计年底偏差度不大。应收账款余额预计可完成0%，一年内应收账款占比预计可完成0%，人工成本占收比预计可完成73.25%，分包成本占收比预计可完成2.25%。（三）经营管理：对省公司布置的市场经营工作中的重点项目能够以积极的态度去采取措施努力完成，基本达到上级的要求。三．综合管理完成情况：（一）收入EBITD率：预计可完成-8.5%。（二）已投资本回报率：预计可完成0.33%。（三）应收账款周转天数：预计可完成6天。（四）服务满意率：预计可完成>80%.（五）关联交易执行情况：预计可完成222万元（仅包括电信主业和电信实业，不包括浙通服内部）。第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页（六）人均创利：预计可完成0.02万元。（七）资本性支出执行准确率：预计可完成94.97%。（八）规范经营：公司在经营工作中能按照省公司下达的规范要求去做，未发生违法行为或重大缺陷。（九）内控建设：依据省公司内控建设要求并结合本公司实际情况，不断推进相关制度建设和完善管理执行工作，未发生重大问题。（十）资产管理：能够严格按照资产管理的相关规定做好资产的盘点、更新报废、购置、帐卡实相符及使用管理责任到位等工作。（十一）资金集中管理执行情况：对省公司有关资金集中管理的指令能不折不扣的执行，平常较注意随时掌控资金的安全管理、使用等事宜（十二）有序退出：今年我公司承担的重组整合任务较重。为接应上级“五个突破”的重大战略，年初根据省公司关于我司嘉兴、台州两地物业分公司重组的决定，积极主动地按重组方案要求开展工作，在属地主业和实业的配合支持下按时圆满完成重组任务。4月份，省公司依据XXX【2009】42号文件精神布置我司开展先增加注册资本，然后再减少注册资本并上划资金至省公司的工作，在省公司相关职部门的指导协助和本司项目小组全体同志的共同努力下，克服困难、尽第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页心尽责提前时限完成增资、减资任务并按时上划资金。7月下旬，省公司根据XXXX【2009】98号“关于同意对XXX有限公司重组整合批复”文件正式启动我公司“子公司改分公司”工作，在省公司项目组的大力支持协调帮助下，在公司全体员工及代管离退休、退养老同志的充分理解、全面配合下，我司项目组全体同志发扬不怕疲劳、连续奋战、互相支撑、攻坚克难、尽力尽职、有效沟通、团结一心、坚持到底的“不达目的绝不罢休”的精神，最终在规定的时限内全面完成子公司注销、分公司设立的任务，并保持了业务的顺利衔接、运营的正常开展、队伍的过渡平稳、代管的离退休退养人员情绪平缓的局面，为实现上级公司重组整合的重大战略决策做出了我司的一份贡献，并画上了一个较圆满的句号。（十三）党风廉政建设：《党风廉政建设责任制》落实情况良好，全年无相关案件及违纪情况发生。（十四）安全生产及保卫工作：《安全生产与安全保卫责任制》贯彻执行情况较好，全年无安全生产因工责任伤亡事故和安全保卫治安案件及消防安全事故发生。（十五）信访及保密工作：未发生...