第十三章-CO12_内部订单预算创建流程VIP免费

第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页第十三章-CO12_内部订单预算创建流程1.流程说明此流程描述对专项费用、资本化支出在SAP系统中建立内部订单预算额度，以达当实际开支或将要发生费用（如采购请求）时由系统协助进行预算控制。具体预算控管项目及该项目对应之内部订单类型如下表：控管分类控管项目内部订单类型内部订单编号范围专项费用广告费用——户外看板AD01100000000-199999999(在此范围内由系统自动给定内部订单编号)广告费用——型录AD02广告费用——电视广播网络AD03广告费用——报刊杂志黄页AD04广告费用——赠品AD05教育训练费ET01研发费用RD01资本化费用资本化费用CA01其他专项费用其他专项费用Z999内部订单类型划分定义及编码规则详见附件一。在系统内，对预算的控制共有三种情形实施预警：1）当开支（含将要开支）达90%时，系统自动提示警告画面，该画面提示给实际作业部门之操作人员，以引起注意；2）当开支（含将要开支）达95%时，系统除自动提示警告信息画面外，另E-Mail给财务预算计划人员，以引起重视（财务预算计划人员必须于后台设定，如未设定，则系统视同第三种方式提示不能报支画面）；3）当开支（含将要开支）达100%时，系统自动提示不能报支信息，此时，作业部门及时知会相关部门，提醒其追加预算。第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页相关部门如须使用专项预算或资本化支出时，须填列“内部订单维护申请表”（格式见附件一），转财务审核后方可于系统创建。实务中，家具公司使用内部订单均为统计性质。注意事项：1）当预算为资本化支出时，一定要在摘要内写明数量、品名或型号，以便于相关人员于系统内检核；2）专项费用或资本化费用先行预付时，内部订单预算无法从预付定金这一源头进行控制，但若与采购请求同步于系统作业时，系统将以采购请求金额作为预算控制之源头，此时预付之定金将在该采购订单上反映。3）若无采购请求，而直接创建采购订单，则系统将以采购订单作为预算控制之源头。4）对于预算的预警控制，在SAP系统中以预算数为基准，而不是以计划数为基准，但其报表比较时，以计划与实际作比较，不是以预算与实际作比较。因此，在输入预算时须同步输入计划数，且计划数必须细化至成本要素，否则计划与实际将无法比较。5）平时，财务计划人员应多跟踪内部订单使用状况，并将未关闭之内部订单进行专案管理，一旦内部订单使用完毕，财务计划人员及时于系统内关闭。6）每年重复性内部订单（如教育训练费用），建议创建一个内部订单号即可，以方便年度比较。2.流程图第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页3.系统操作3.1.操作范例例1：市场处与A省长江电视台签订了一项大型电视广告，合约总金额为18万，该笔费用已纳入2001年年度计划，预算总额为20万。合约签订后，市场经办人员向财务部门申请内部订单编号，以便于提出采购申请。例2：因公司ERP上线之需要，华南一区A责任中心须购置电脑一台，价值为1万元。电脑采购案已纳入年度计划之中，额度为1万元。经资讯审核，电脑型号为DELLPIII900。(假设在建工程编号已创建)3.2.系统菜单及交易代码会计控制内部定单主数据特殊功能订单创建交易代码：KO01会计控制内部定单计划成本和作业输入更改内部订单预算创建流程CO12预算使用需求输入订单预算金额KO22通知相关部门申请内部订单预算编号查询成本中心的费用S_ALR_87013611申请费用在年度计划内创建内部订单KO01申请待批NoSAP系统内部订单维护申请表填写内部订单号需求部门核准NoNoYesYesSAP系统内部订单维护申请表1/1总公司管理计划会计通知相关部门输入订单计划金额KPF6第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页交易代码：KPF6会计控制内部定单制定预算最初预算更改交易代码：KO22(创建内部订单时，上述三个动作必须全部完成才能完整)3.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建大型电视广告2...