一、资金管理类银行开户汇总表2012/2/29星期三银行开户汇总表户名开户行名称银行账号账户性质币种网银相关授权人（参见银行授权明银行预留印鉴账户功能基本户RMB一般户RMB一般户RMB基本户RMBUSDUSD编制人：审核人：日期：日期：xxxx有限责任公司现金及银行存款日报表–关注当日银行款项进出的动态及明日可动用资金余额2012/2/29星期三现金及银行存款每日余额表交通银行股份有限公司北京xxxx支行交通银行股份有限公司北京xxx支行招商银行北京分行xxx支行现金总计1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810基本户一般户(保险等）一般户（员工支付）1.前日余额（+）11,617,580.1419,268.392,263,757.101,137.2113,901,742.84截止2012/02/28当日收款(+)10,000,000.0010,000,000.00当日付款(-)-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.87付款退回(+)30,955.002,500.0033,455.00当日公司账户间转账（+/-)-100,000.00100,000.000.00当日提现(-)-50,000.00-50,000.00手续费扣款(-)-250.00-250.00其它(+)2.当日余额（+）20,629,788.55119,268.39386,153.821,137.2121,136,347.97截止2012/02/293.在途支付（-）-346,650.00-50,130.450.000.00-396,780.45已开出未兑付的票据-215,100.000.000.000.00-215,100.00明细:供应商a货款-200,100.00-200,100.00明细:供应商b货款-15,000.00-15,000.00明细:-----0.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.450.000.00-181,680.45明细:供应商c货款-119,000.00-119,000.00明细:社保扣款-12,550.00-50,130.45-62,680.454.付款退回之重新支付（-）-30,955.000.00-2,500.000.00-33,455.00明细:员工工资退回-30,955.00-2,500.00-33,455.00明细:-----0.00明细:-----0.005.在途收款（+）327,564.000.000.000.00327,564.00明细:中达货款206,790.00206,790.00明细:华富货款120,774.00120,774.00预计明日可动用现金20,579,747.5569,137.94383,653.821,137.2121,033,676.522012/03/01编制人：审核人：日期：日期：北京xxxx有限责任公司现金盘点表北京xxxx有限责任公司现金盘点表盘点日期：年月日面额张数金额项目金额说明100元盘点日帐户余额50元加：收款未入帐20元加：10元加：未填凭证收款据5元加：2元加：1元减：付款未入帐5角减：未填凭证付款据2角减：1角减：5分调整后现金余额2分实点现金1分长款短款盘点人：监盘人：复核：差异分析合计现金清点情况帐目核对应收票据备查簿银行存款余额调节表北京xxxx有限责任公司银行存款余额调节表报告日期：余额截止：年月日余额截止：年月日序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注序号日期金额备注11112222333344445555666677778888999910101010----编制人：审核人：日期：日期：年月日户名帐户类型单位已付、银行未付调节后余额-调节后余额-小计银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收小计小计小计开户银行帐号银行未达单位未达单位余额银行余额货币资金明细表期间货币资金变动情况表付款预测以四周为一个预测周期；本周分日填写，后面三周以周填写北京xxxx有限责任公司四个星期滚动付款预测表编制日期2012年3月2日3月5日3月6日3月7日3月8日3月9日本周汇总第二周第三周第四周合计星期一星期二星期三星期四星期五供应商客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00其他付款客户发票号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00房租0.000.00水电费0.000.00物业0.000.00押金0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00员工付款客户单据号公司参考号0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工资0.000.00个税0.000.00社保0.000.00公积金0.000.00报销0.000.00借款0.000.00突发付款备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.00xxxxx0.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00劳务/分包付款计划贸易采购月付款计划借款明细北京xxxx有限责任公司借款余额明细表报告期间：xx年xx月债权人借款...
