(岗位职责)COPCW财务部组织机构与岗位职责VIP专享VIP免费

财务部工作手册文件名称:财务部组织机构与职责版本:A文件编号:COP-CW-01修改号：0页数:第1页共9页1.0目的明确各岗位职责,便于日常的核算与监督。以利于分析、预测，参与经济决策，当好领导的参谋。为日后各岗位的考核提供依据。2.0适用范围财务部所属内部组织机构3.0职责3.1财务经理负责财务部全面的管理，组织编制财务预算、决算及资金的调度、财务分析、投资战略等；3.2财务主管负责财务部日常核算的管理；3.3收款组负责各营业点的消费结算工作；3.4总出纳负责现金、银行的收付事项和票据的保管及传递；3.5稽核组负责核对各营业部门的营业收入，结算单据及附件的保管和传递工作；3.6会计组负责日常各项财务会计核算，编制各种会计报表；3.7对外结算组负责顾客的信用审核，应收帐款的催收，信用卡的结算与核对；3.8电脑室负责经营管理信息的处理和酒店的电脑、电话系统的维护保养。财务部工作手册文件名称:财务部组织机构与职责版本:A文件编号:COP-CW-01修改号：0页数:第2页共9页4.0组织机构财务部（经理）电脑高级技术人员财务主管收款组总出纳稽查组会计组对外结算组电脑室总台收银餐厅收银出纳员稽查员应付会计固定资产会计收入会计成本会计对外结算员信用卡结算员电脑工程师电脑电话管理员5.0财务部岗位职责5.1部门经理岗位职责财务部工作手册文件名称:财务部组织机构与职责版本:A文件编号:COP-CW-01修改号：0页数:第3页共9页5.1.1认真贯彻执行《会计法》和有关法律、法规。监督考核宾馆的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，维护财经纪律。5.1.2负责组织全宾馆的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向财政部门、主管部门负责报告工作，按上级部门的要求组织编制预算和决算。5.1.3负责审核各项开支，密切与各部门联系，研究并合理控制成本和费用。5.1.4审核各部门的开支计划，并转报总经理。5.1.5做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金运用。5.1.6检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度。5.1.7负责审核记帐凭证，使其具备完整性和合法性。5.1.8根据宾馆实际情况，制定修改具体核算办法。；5.1.9负责做出每月的财务分析，做到内容真实，数据准确，有根据，有原因，有预测。5.1.10负责与财、税、金融部门的联系，及掌握财、税、外汇动态。5.1.11负责本部员工的业务培训工作，使各岗位员工熟练掌握岗位技能。5.1.12负责部门邮件的收发。5.2财务主管岗位职责5.2.1在财务经理的领导下，负责财务部的日常核算管理。5.2.2审核检查总出纳的收支凭证，每月最后一天定期检查出纳备用金情况，保证现金的安全与完整。并不定期抽查各收银岗位库存现金和备用金。5.2.3督促检查稽查及时完成收入的核对，按时编报“营业收入日报表”。5.2.4督促检查收入会计按规定处理帐务，确保收入的准确。5.2.5检查应付帐款挂帐金额是否正确，帐务处理是否及时。5.2.6督促各项应收帐的核对与催收。5.2.7督导存货的盘点监督工作，确保成本计算的正确性。5.2.8督导宾馆固定资产、低值易耗品的核算与管理。5.2.9督促检查会计档案的妥善保管与存档，并按规定办理查阅手续，做好经济资料的保密工作。财务部工作手册文件名称:财务部组织机构与职责版本:A文件编号:COP-CW-01修改号：0页数:第4页共9页5.3总台收银员岗位职责5.3.1小心操作电脑、POS机、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。5.3.2对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人的帐套，做到不错不漏。5.3.3签收核对当天在住客人在餐厅的挂帐签单。5.3.4签收其他营业部门的营业单据并予以过帐。5.3.5按照规定做好客用保险箱服务工作。5.3.6对照当天入住客人报表，查验已压印的信用卡签字、有效日期、单据种类等。5.3.7负责填制有关报表，整理营业单据，移交夜审审核。5.3.8客人结帐时，要做好收款工作，做到准确、快捷。5.3.9交班前，清点备用金，核对票款帐单后，按规定进行投币。5.4餐厅收银员岗位职责5.4.1做好开市前的准备工作，备好必要的帐单及用品。5.4.2打印各项结算帐单、发票，准确收妥客人应付费用，对各种钞票必须认真验明真伪。5.4.3在住客人签单，要查阅电脑资料，核对房号。将帐项输入电脑，并...