收款管理制度VIP免费

混凝土搅拌站营销部文件编号版本收款管理制度生效日期2020年04月15日页码第1页，共7页1、该流程/制度负责部门为经营部，主要职责是维护流程/制度规定事项的运行、检查、指导及问题收集、处理；2、若运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉经经营部；文件更改一览表评审栏部门总经办财务部经营部物资部生产部技术部营运部运输部会签制定正睿项目组审核混凝土搅拌站营销部文件编号版本收款管理制度生效日期2020年04月15日页码第2页，共7页****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版本，任何复印件仅供参考****一、目的为加强企业对应收账款的管理，避免、减少坏账损失的发生，规避公司财务管理风险，保证资金周转。二、范围：适用参与应收账款管理活动的各相关部门和人员。三、术语及定义：1应收账款是指公司销售混凝土产品、提供运输和泵送服务等，应向购货单位收取的款项。2送货单是指购货单位对公司混凝土产品供货数量、标号、浇筑方式、供货时间等信息的确认文件，合同指定签收人员在该文件上签字确认。3对账单是指一定期内双方对供货数量、型号、浇筑方式、单价、金额等信息的确认文件，双方在该文件上签字盖章。4现金单是指先款后货的订单。5合同单是非现金单业务的订单。四、职责：4.1集团总部4.1.1集团总部认为应纳入集团监督管理的客户或款项。4.2站点负责人4.2.1客户赊销政策的最终决策；4.2.2合同评审的最终决策；4.2.3客户订单特殊情况是否供货的最终决策；4.3营销部4.3.1客户信用调查和客户信用等级最终决策权；4.3.2客户赊销政策的审核建议权；4.3.3召集各部门对即将新签合同的评审；4.3.4召集各部门对新签合同的交底；4.3.5经公司法人授权与客户签订合同、临时协议；4.3.6营销人员完善合同、临时协议；4.3.7营销人员核对送货单的真实有效性，营销人员与客户对账，并核对结算单的真实有效性；4.3.8营销人员发票传递；4.3.9营销人员回款；4.3.10客户满意度调查统计、召集会议、回复。混凝土搅拌站营销部文件编号版本收款管理制度生效日期2020年04月15日页码第3页，共7页****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版本，任何复印件仅供参考****4.4财务部4.4.1客户信用调查和客户信用等级审核；4.4.2客户赊销政策的审核；4.4.3参与对即将新签合同的评审会议；4.4.4参与对新签合同的交底会议；4.4.5出具结算单与客户网上对账；4.4.6核对送货单、结算单的真实有效性，保管送货单、结算单原件；4.4.7月初根据信贷约定和回款情况下停料通知和月中下发恢复供料通知；4.4.8每日下发现金单余额表。4.5法务主管4.5.1负责所有合同的法律事项审核，必要时参与合同的过程谈判。4.5.2参与客户信用调查；4.5.3负责法律诉讼的处理。4.6生产部4.6.1参与合同评审；4.6.2参与合同内部交底会议。4.7技术部4.7.1参与合同评审；4.7.2参与合同内部交底会议。4.8运输部4.8.1参与合同评审；4.8.2参与合同内部交底会议。五、工作程序：1、事前控制1.1现金单业务1.1.1现金单业务亦要签订购货合同。1.1.2现金单业务不管是个人业务（个人行为）和公司业务（公司行为）都要先款后货。1.1.3现金单业务原则上没有业务提成，如果营销人员的现金单销售价格高于公司制定的现金价可以给予营销人员相应提成。1.2合同单业务混凝土搅拌站营销部文件编号版本收款管理制度生效日期2020年04月15日页码第4页，共7页****只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版本，任何复印件仅供参考****1.2.1在合同签订前由营销部主导，财务部、法务主管协助，对客户进行资信调查，资信调查的内容包括客户合作情况、客户生产经营状况、企业类型、企业资质、合同关联、商业习惯、诉讼及被执行情况、银行信用等级、银行信用额度、项目资金来源等。1.2.2在签订合同前营销部应组织召开客户信用评级会议，信用评级会议参加人员应有总经理、财务部长、法务主管、参加调查的营销人员，会议上应确定客户的信用等级。1.2.3营销部根据客户信用等级分级情况确定客户赊销政策，报总经理审批，赊销政策不能突破营销底线。1.2.4营销部和财务部对所有的欠款客户信用等级保持动态管理，对于连续三个月未付款的客户营销部、财务部、法务部要...