库房管理规章制度与规定(试行) (2)VIP免费

库房管理制度与规定(试行)1、目的规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。2、范围本操作规程适用于各管理处。3、职责3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。4、操作规程4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。4.1.2按照采购计划的审批程序上报审批。4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。4.2材料入库4.2.1库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。4.2.2库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。第1页共6页4.2.3验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。4.2.5收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。4.3材料储存4.3.1库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。4.3.2材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。4.3.3属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。4.4材料出库4.4.1领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。4.4.2领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。4.4.4库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。4.4.5遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。第2页共6页4.4.6在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。4.5材料退库4.5.1退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。4.5.2合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。4.6登记明细账4.6.1每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。4.6.2每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。4.7库房工具、设备的管理4.7.1库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。4.7.2工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕后应及时归还，库管员应进行确认。4.7.3个人工具的管理。对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确...