材料管理制度(试行稿)材料管理制度（试行稿）第一章总则第一条为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。第二条本制度适用于池州地华旅游发展有限公司装饰材料管理。第二章细则第三条材料的验收入库1.材料的采购参照池州地华采购流程管理制度执行。（池地制字[2009]1号）2.验收入库时，必须要有保管人员、监理人员和采购人员、工程人员签名，验收完毕当即填制材料入库单一式四联：第一联仓库联，由仓库保管员留存。第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。第三联客户联，仓库保管员开完入库单，由采购员负责填写采购计划编号，若为计划外采购，则填写请购单编号。采购员应在月底前将当月入库单客户联，连同发票到财务报帐（附采购申请），办理付款手续。第四联监理联，由监理工程师留存。3.仓库保管员填写入库单时，应确保品名规格及供应商名称完整正确，数量和金额准确无误，字迹端正无涂改。具体要求如下：必填项。日期、供应商名称、采购计划或请购单编号（该项由采购员告知）、品名、规格、交货数量、合格数量、实收数量、单位、单价、金额、仓管员、采购员、监理员、工程师。4.材料入库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记入库时间、数量，并结出结余数量。第1页共5页5.验收地点原则上在仓库进行，某些不必或不能存放在仓库的可以在特定地点进行。第四条材料的领用出库领料时，由工程处工程师填写领料单，经工程处负责人签字同意（工程处负责人应在领料单物资名称栏未填满处划线注销），具体要求如下：必填项。日期、领料部门、施工部位、物资名称、规格型号、单位、请领数量（不得涂改）、领料人、批准人一栏。1.领料人将二联领料单交仓库，仓库保管员按上述要求，根据库存数量填写实发数量并签字确认，当领料人填写的计量单位与仓库不一致的，仓库保管员应在备注栏内填写按仓库计量单位换算的实发数量。2.保管人员根据领料单及时做出出库单，出库单一式四联。第一联存根联，由仓库保管员留存。第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。第三联仓库联，由仓库保管员装订成册留存备查第四联客户联，由各施工方每月将该联装订成册，工程结算时待查。3、材料领用的数量坚持用多少领多少的原则，当天用当天领，一旦发现超领而未及时退库保证资产安全，处罚领料人和工程部负责人。4、材料出库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记出库时间、数量，并结出结余数量。5、仓库保管员应及时将第三联登存货帐，第四联交还领料单位。第五条材料的统计与保管一、材料的统计要求仓库保管员：1.认真执行上述入库、出库过程中的相应职责。2.仓库保管员一般应按照领料单上请领数量发料，发料数不得超过请领数。3.发料时，仓库保管员需凭手续完备、签字完整的领料单第2页共5页发料。4.材料的管理以自然月份为1个月（上月29号—本月28号），仓库保管员月中需每周及时将入库单和出库单财务联交财务做帐，每月底必须将当月入库单和出库单交全。5.材料的入库单、出库单仓库联必须按月收集装订，妥善保管。财务部门：1.及时将仓库保管员交来的入库单、出库单入帐。2.采购员交来材料入库单第四联及发票办理报销手续后，给予挂入应付帐款或付款。3.采购员当月未予及时报帐的入库单，凭入库单财务联暂估入帐。4.月底结帐后，在下月5号之前审核完毕当月库存进出明细表。5.材料的分类编码规则根据财务软件存货管理档案进行编码。二、材料的保管要求仓库保管员负责保管的实物包括库存材料和需仓库代为保管的材料。材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应分区分类存放，库内应设有平面布置图。在保管过程中应做到：1.所有库存材料必须按照规定分门别类摆放整齐（有特殊要求的从其规定）。2.同一材料按入库时间先后顺货架由外向里摆放。3.物品与物品之间留有合理的间隔空间。4.易燃易爆、腐蚀性、易损坏物品应与一般物品分开集中摆放。5.对玻璃、贵重物品应小心轻放、防挤防压。6.做好仓库的防火、防潮、防盗...
