第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共45页广东亿科交通设施科技有限公司财务管理制度第2页共45页第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共45页目录第3页共45页第2页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共45页一、总则1.1目的为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。1.2原则和宗旨规范管理、提高效率、控制成本、持续经营。1.3适用范围公司全体。1.4生效日期自2013年3月1日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由总经理签署，并授权财务部负责执行及解释。二、财务部门管理2.1财务组织结构第4页共45页第3页共45页财务总监财务主管亿科430学校会计会计出纳出纳财务部出纳会计编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共45页2.2财务岗位职责财务总监岗位职责本职：全面监控财务工作。职责与工作任务：职责一职责表述：审核财务部管理体系。工作内容1、审核公司财务管理的各项规章制度与工作程序。2、监控公司财务管理的内控机制。3、监督、检查各项财务管理制度的执行并考核。职责二职责表述：监控财务预算与财务计划管理工作内容1、协助总经理编制年度、季度财务计划，并分解为月度财务计划。2、组织编制公司年度、季度、月度财务预算，每月和实际情况进第5页共45页第4页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共45页行对比，调整预算。3、监督检查财务计划、财务预算的执行情况并上报公司领导，对实施中存在的问题，提出改进意见。职责三职责表述：监控财务日常工作工作内容1、监控公司的会计核算和成本管理。2、监控财务记账凭证、账目、表报的合理性、准确性和完整性。3、监控营销中心各项销售提成、返利和返款的合理性和真实性。职责四职责表述：财务控制工作内容1、批准资金调拨。2、批准费用报销单。3、稽核公司重点项目。4、监控采购市场行情，对公司采购价格实施稽核。职责五职责表述：财务预测和分析工作内容定期对公司财务状况进行综合分析、预测，并向总经理汇报公司建设性的合理意见。职责八职责表述：财务部员工队伍的建设工作内容1、监控财务部员工的日常工作。2、监控财务部员工的培训计划。3、及时了解、掌握部门内员工的思想动态，通过有效沟通、激励与奖惩等手段，提高员工素质，挖掘员工潜力。财务部主管岗位职责本职：全面主持财务部的日常组织管理工作，包括财务计划的制定、会计核算、财务分析、财务监督、资金资产管理、税务筹划等工作。职责与工作任务：职责一职责表述：财务部规章制度体系的建立完善与执行。工作内容1、组织制定公司财务管理的各项规章制度与工作程序，并不断修订和完善。2、建立公司财务管理的内控机制。3、监督、检查各项财务管理制度的执行并考核。职责二职责表述：财务预算与财务计划管理工作内容1、协助总经理编制年度、季度财务计划，并分解为月度财务计划。第6页共45页第5页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共45页2、组织编制公司年度、季度、月度财务预算，每月和实际情况进行对比，调整预算。3、监督检查财务计划、财务预算的执行情况并上报公司领导，对实施中存在的问题，提出改进意见。职责三职责表述：负责财务监督及审计工作工作内容1、负责组织公司的会计核算和成本管理。2、负责审核财务记账凭证、账目、表报的合理性、准确性和完整性。3、审核营销中心各项销售提成、返利和返款的合理性和真实性。职责四职责表述：财务控制工作内容1、编制付款计划，合理、有效安排资金。2、审核付款申请单。3、根据公司费用报销的相关规定，审核报销原始单据、内容和金额等。4、调查采购市场...
