财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书……………………………………………………..1第一节财务部岗位职责…………………………………………………...1第二节财务总监岗位职责………………………………………………...2第三节财务部经理（含副经理）岗位职责………………………………8第四节财务会计岗位职责……………………………………………….10第五节出纳员岗位职责………………………………………………….11第六节收银主管岗位责职……………………………………………….14第七节收银员岗位职责………………………………………………….14第八节稽核员岗位职责………………………………………………….15第九节仓管员岗位职责………………………………………………….17第二章财务部工作流程………………………………………………………19第一节集团付款审批制度和流程……………………………………….19第二节酒店付款审批制度和流程……………………………………….26第三节业务招待费管理制度…………………………………………….32第四节员工出差管理制度……………………………………………….35第五节酒店财产管理制度……………………………………………….40第六节发票使用和管理的规定………………………………………….54第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共62页第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；第2页共62页第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共62页10、负责公司员工工资的核算、发放工作；11、负责费用管理，审核收付原始凭证；12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。14、配合其他部门做好各项工作。第二节财务总监岗位职责（一）职责概述负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为公司经营决策和管理提供规范、完整、准确的财务信息。（二）职责（1）参与公司经营管理与决策。1、参与制定公司发展战略规划，并根据战略的要求，提出财务层面的运作战略；2、参与制定公司年度经营计划、预算方案；3、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策；第3页共62页第2页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共62页4、参与公司重大投资、业务问题的决策，参与投资项目的可行性分析和风险评估，提出财务建议；5、向上级提供外部资金市场动态和公司财务状况等信息，为高层决策提供支持。（2）制定公司财务预算计划，并监督实施。1、根据公司发展战略和年度计划，制订公司年度财务预算计划及调整方案；2、审核下属各分（子）公司年度财务计划，并监督执行。（3）负责组织建立健全的财务管理制度体系，推动公司全面管理有序运行。1、根据公司的发展战略，组织开展财务管理规划工作，建立健全的财务管理制度体系；2、根据企业管理和财务管理发展动态，及时修订适应企业发展和符合国家有关会计法规的规章和流程；3、组织完善公司仓库管理办法及业务流程并监督实施。（4）组织制定本部门年度工作计划，并监督实施。1、组织本部门制定年度工作计划，完成年度任务目标；2、组织制定本部门重大任务阶段工作计划，并监督实施；3、监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。第4页共62页...
