财务项目需求详细说明VIP专享VIP免费

第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页财务业务需求说明本业务需求包括：1、预算需求详细说明2、费用付款申请说明第一部分：预算需求详细说明一、基本结构（一）主表基本项行号项目名称部门名称年月部门年度预算中心批准年度预算追加年度预算一月部门预算二月部门预算。。。十二月部门预算第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页一月部门实际支出二月部门实际支出。。。十二月部门实际支出实际滚动累计用途说明（二）说明1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。（部门：中心部门、公司、代表处）3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、“XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改）4、主表关键子为“行号”5、有子项时，主项不输入。6、实际滚动累计=前几月的实际支出+本月预算第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页（假设为3月份，则，实际滚动累计=一月部门实际支出+二月部门实际支出+三月部门预算）7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。8、表中的“年”、“月”可输入。9、系统设计时，可跨年度使用。二、统计报表说明：各表数据来源于主表表一：部门年度预算审批表CIECC年月费用支出预算审批表部门名称：单位：RMB0.00行号项目年预算月预算/实际滚动累计月预算用途说明合计行0.000.000.00第4页共14页第3页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共14页001工资（HR）002养老保险金（HR）003失业保险金（就业保障费/HR）004大病统筹金（HR）005住房公积金（HR）006职工福利费/福利基金006.a其中：医药费006.b007员工培训费（教育基金）008招聘费009员工工作餐费010劳务费010.a其中：专家010.b记者010.c其他101办公用品购置费（导入）0.000.000.00102低值易耗品购置费（导入）0.000.000.00103书报资料费103.a其中：书籍103.b报刊杂志103.c小型软件104.a印刷费104.b其中：印刷品104.c名片费104.d胶卷及冲扩费104.e工作证及IC卡工本费第5页共14页第4页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共14页105邮寄费106差旅费106.a其中：机票106.b火车106.c住宿106.d其他205会议费206通讯/网络月租费按代表处实际核算206.a其中：市话费206.b长话费206.c手机费206.d呼机费206.eDDN专线费206.f帧中继专线费206.g中继线费206.h数字电路206.IX.25专线206.j连接互联网交换中心费用206.kISDN费用206.l线路费206.m其他301交际应酬费（导入）0.000.000.00302销售推广费(导入)303广告费401市内交通费第6页共14页第5页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共14页402车辆费403.a其中：汽油费403.a停车、过路、过桥费403.b修理费403.c保养费403.d养路费403.e车辆保险费403.f车船使用税404.g其他车辆费501修理费502财产保险费503房屋租赁费504物业管理费505水电费505.a其中：电费505.b自来水费505.c饮用水601各项税金（按税种设帐）602中介/政府机构费用602.a其中：工商602.b税务602.m审计602.n评估602.o金融第7页共14页第6页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共14页602.s诉讼费602.t其他703董事会费704党政工团经费705其他费用支出706预算准备金(Fin)901固定资产（导入）0.000.000.00902工程款（导入）0.000.000.00909费用摊销（Fin）合计行0.000.000.00审批意见审批：财务部复核：总经理审核：提交：第8页共14页第7页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共14页填报说明1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。若上述项目未能涵盖，请在其他项目列示并在备注...