采购账的操作流程[1]doc22VIP免费

第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共24页目录：一、登记入库：......................................................................................................................21.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下:..............................21.2采购入库查询。在采购入库查询里面可以查到相关的入库信息，路径为“采购管理→采购业务查询→采购入库查询”图示如下：...........................................................42、退货的审核........................................................................................................................53、退补价的执行............................................................................................................6二、登记税票..................................................................................................................................71、手工发票的登记。路径为“业务财务→发票管理→手工发票登记”图示如下:........72、财务采购发票登记............................................................................................................92.1在登记采购发票前首先要将与发票相关的数据（入库、退货、退补价）导入业务财务..............................................................................................................................92.2登记财务采购发票...................................................................................................12三、付款的审核与登记................................................................................................................163.1预付款的审核与结算.......................................................................................................163.1.1预付款的审核路径为“财务管理→预付管理→预付款审核”图示如下：.....163.1.2预付款的结算........................................................................................................173.1.3预付款退现............................................................................................................182.2货到后付款的审核与结算..........................................................................................192.2.1付款申请单的审核..........................................................................................192.2.2货到付款的结算....................................................................................................21第2页共24页第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共24页我们这里做的是采购账，主要包括三大方面：登记入库、登记税票、付款的审核与登记，下面就主要从这三个方面着手说说采购账的操作流程。一、登记入库：我们将入库登记、退货的审核以及退补价的执行都划分在这一环节。1.1、入库我们要做的主要是手工账的登记，每次登记完毕就要将手工账余额和电脑账余额进行核对。路径为”查询管理→往来单位余额查询”图示如下:点开后会出现如下窗口在单位编号里输入相关单位的编号，不要输入联系人（输入联系人出来的只是这个单位中关于这个联系人的信息，而不是这个单位的信息，其他地方亦如此。以后的就不再多说，如有特殊情况再特别指出）点击“提交查询”结果如下：第3页共24页第2页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共24页当既出现应付余额又出现预付余额时手工账上的金额为应付与预付余额的差额。如果核对无误就在手工账本的备注栏划勾；如果二者的金额有出入就要查找原因。路径为“财务管理...