北京金福地物业财务部工作手册二零零八年八月质量体系文件目录序号文件编号文件名称文件性质01FD-CW-001备用金管理制度02FD-CW-002代收备用金管理制度03FD-CW-003财务报表作业04FD-CW-004催缴作业05FD-CW-005发票收据管理制度06FD-CW-006资产管理制度07FD-CW-007收款作业流程08FD-CW-008请款及付款管理制度09FD-CW-009工程物品采购制度10FD-CW-010押金申请申退作业流程11FD-CW-011预算作业12FD-CW-012紧急采购作业13FD-CW-013交通费使用标准14FD-CW-014招待费使用标准15FD-CW-015职务代理人作业16FD-CW-016工程物品采购流程17FD-CW-017工程物品验收制度18FD-CW-018请采购流程第4页共56页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共56页质量记录表格目录序号表格编号名称备注1FD-H-001备用金申请表2FD-H-002备用金保管收据3FD-H-003备用金报销单4FD-H-004个人备用金报销明细表5FD-H-005备用金报销明细表6FD-H-006代收备用金申请单7FD-H-007代收备用金报销明细表8FD-H-008代收备用金保管收据9FD-H-009资产负债表10FD-H-010损益表11FD-H-011预算对比表12FD-H-012收支表13FD-H-013固定资产明细表14FD-H-014应收账款明细表15FD-H-015应付账款明细表16FD-H-016预收账款明细表17FD-H-017其他应收款明细表18FD-H-018其他应付款明细表19FD-H-019预提费用明细表20FD-H-020待摊费用明细表21FD-H-021低值易耗品明细表22FD-H-022管理费收款明细表23FD-H-023应交税金明细表24FD-H-024管理费催缴明细表25FD-H-025催缴通知单26FD-H-026寄发律师函明细表27FD-H-027提请诉讼申请表28FD-H-028发票、收据申请单29FD-H-029发票记录本FD-H-030资产登记卡第5页共56页第4页共56页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共56页FD-H-031资产转移申请单FD-H-032资产遗失申报单FD-H-033资产报废申报单FD-H-034资产清册FD-H-035资产盘点清册FD-H-036付款通知单FD-H-037收款日报表FD-H-038车位管理费等收款清单FD-H-039物业管理费收款清单FD-H-040其他收入收款清单FD-H-041代收项目收款清单（一）FD-H-042代收项目收款清单（二）FD-H-043押金收款清单FD-H-044费用申请单FD-H-045物料请购单FD-H-046物料采购单FD-H-047物料验收单FD-H-048付款明细表FD-H-049支票付款记录FD-H-050付款日报表FD-H-051工程物品请购单FD-H-052工程物品采购单FD-H-053工程物品验收单FD-H-054厨房用品请购单FD-H-055押金收取申退收据FD-H-056押金收据遗失证明FD-H-057押金退款签收单FD-H-058启动预算表FD-H-059年度预算表FD-H-060紧急采购报告单（一）FD-H-061紧急采购报告单（二）FD-H-062市内交通费报销单FD-H-063招待费预先申请单第6页共56页第5页共56页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共56页FD-H-064招待费报销单FD-H-065月度报销单程序文件文件名称编号：FD-CW-001财务部备用金管理制度版本：A修改状态：0签发人：第1页共2页签发日期编制第7页共56页第6页共56页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共56页一．备用金额度依据每个项目规格经公司物业部与财务部审核后根据标准存放一定金额的备用金。二．备用金保管人各项目出纳三．备用金使用范围1、使用上限以10000元为限。2、使用项目为邮资、日常用品、员工车费（仅限于各项目一般员工）及一般小额杂项。3、零用金每月补发一次，物业总经理必须于额度内加强控管使用。四．备用金使用程序负责执行人员使用表单说明时点物业总经理◆备用金申请表依各驻点现场情况提报总部。驻点成立或设置必要时驻点出纳◆备用金保管收据1).由出纳人员保管并签署备用金保管收据。2).保管人员应设置现金流水帐，以记录各项备用金收支情形。备用金投入时使用人◆备用金报销单◆个人备用金报销明细表备用金申请人填写〝备用金报销单〞及“个人备用金报销明细表”，并附发票。每周一使用申请备用金发放备用金设置第8页共56页第7页共56页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共56页程序文件文件名称编号：FD-CW-001财务部备用金管理制度版本：A修...
